A2PPDQ

FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES GBP IT

GBP

 118,66

20.1.

 0,35

 5,57

 16,03  

 9,23  

A117VV

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR

EUR

 108,03

20.1.

 0,12

 2,22

 9,84  

 9,23  

A2H9HZ

FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED)

EUR

 11,25

20.1.

 0,18

 4,75

 15,78  

 9,22  

A1J594

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 107,81

19.1.

 0,12

 2,38

 9,81  

 9,22  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 131,643,40

20.1.

 0,12

 2,27

 9,68  

 9,22  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 161,676,60

20.1.

 0,12

 2,27

 9,68  

 9,22  

A1W2AF

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC MULTI ASSET ALLOCATION W

EUR

 95,24

19.1.

 0,34

 5,37

 21,22  

 9,22  

A1C4GZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 108,22

20.1.

 0,11

 2,29

 9,79  

 9,22  

A1H402

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - M EUR

EUR

 106,98

19.1.

 0,19

 2,07

 8,12  

 9,22  

848186

ALLIANZ BIOTECHNOLOGIE - A - EUR

EUR

 228,25

20.1.

 -1,79

 14,31

 15,63  

 9,22  

A2PFZD

THEAM QUANT EQUITY WORLD DEFI MARKET NEUTRAL C EUR H CAPITALISATION

EUR

 90,65

16.1.

 -2,47

 11,97

 13,37  

 9,22  

A2H6PH

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - BC - EUR

EUR

 112,55

20.1.

 0,11

 4,01

 11,22  

 9,22  

A2PAVV

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A8 HEDGED CNH

CNH

 90,28

20.1.

 0,04

 10,91

 26,39  

 9,22  

A0RLD7

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 110,13

20.1.

 0,11

 2,29

 9,78  

 9,21  

A1T68D

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CLIMATE - A EUR

EUR

 119,60

20.1.

 0,40

 6,33

 17,12  

 9,21  

A2JNS9

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A6 HEDGED SGD

SGD

 7,83

20.1.

 0,26

 5,11

 19,47  

 9,21  

A118QC

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND INSTITUTIONAL EUR (HEDGED) INCOME II

EUR

 9,31

20.1.

 0,00

 7,72

 16,20  

 9,21  

A2JELC

SEILERN WORLD GROWTH GBP H C

GBP

 179,07

20.1.

 -2,63

 -7,04

 14,71  

 9,21  

A1T68C

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CLIMATE - A EUR

EUR

 130,57

20.1.

 0,40

 6,32

 17,12  

 9,21  

A1JVH3

LGT BOND FUND GLOBAL INFLATION LINKED USD A

USD

 911,07

16.1.

 0,30

 4,02

 9,03  

 9,21