A2QDLF

BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND USD X (INC.)

USD

 0,93

15.1.

 0,64

 9,32

 23,08  

 4,00  

98605

APOLLO NEW WORLD A

EUR

 102,28

15.1.

 0,47

 6,88

 23,08  

 7,19  

A3DTDX

DCP - HYBRID INCOME - I ACC HEDGED - EUR

EUR

 121,91

15.1.

 0,41

 4,48

 23,08  

 -  

A3DLM9

CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL, V-H - CAPITALISATION

USD

 2,433,73

15.1.

 1,36

 5,48

 23,08  

 33,67  

A14SH3

JSS BOND - USD HIGH YIELD C USD ACC

USD

 159,21

15.1.

 0,68

 7,42

 23,08  

 18,43  

A1H54X

BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE B

USD

 205,83

15.1.

 2,10

 12,93

 23,07  

 21,39  

A3DQ7U

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H)

USD

 1,215,60

14.1.

 0,40

 6,76

 23,07  

 -  

A2PA69

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2 AUD H

AUD

 33,07

15.1.

 0,49

 7,41

 23,07  

 14,27  

A1H6R4

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - KLASSE W1 GBP

GBP

 24,27

15.1.

 2,93

 13,09

 23,07  

 39,72  

A2P8EJ

INVESCO MSCI CHINA ALL SHARES STOCK CONNECT UCITS ETF ACC

USD

 32,98

15.1.

 4,31

 40,12

 23,07  

 -  

A2AEMV

JSS BOND - GLOBAL CONVERTIBLES I GBP DIST HEDGED

GBP

 141,36

15.1.

 2,04

 11,63

 23,07  

 1,60  

A3D49Q

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY IPC EUR

EUR

 123,07

16.12.

 0,85

 -2,28

 23,07  

 -  

A1JZQH

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND B EURO

EUR

 2,92

16.1.

 2,14

 5,39

 23,07  

 52,20  

A0RKWM

GLOBAL INVESTORS - ALLROUND QUADINVEST FUND ESG - D

EUR

 259,77

15.1.

 2,66

 15,00

 23,07  

 30,60  

A1JFVE

PICTET - EUR HIGH YIELD - R DM

EUR

 153,48

14.1.

 0,52

 5,73

 23,07  

 11,07  

A2H63C

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE B EUR ACCUMULATION

EUR

 106,87

15.1.

 1,21

 20,70

 23,07  

 1,53  

797787

PICTET - EUR HIGH YIELD - R

EUR

 270,99

14.1.

 0,52

 5,72

 23,07  

 11,07  

767355

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND ADQ

USD

 13,30

16.1.

 5,56

 40,73

 23,07  

 -14,85  

A1C2E3

AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL FOF - A-EUR (ACC)

EUR

 10,42

15.1.

 3,58

 5,47

 23,06  

 22,15  

A117H3

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE V

EUR

 111,11

15.1.

 1,69

 7,55

 23,06  

 23,05