A1C7C2

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC A

EUR

 110,18

21.2.

 4,75

 11,04

 4,87  

 14,87  

A3DTJK

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A6 HKD HDG

HKD

 110,68

21.2.

 3,13

 11,04

 -  

 -  

A1W1YF

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD

USD

 221,20

20.2.

 -0,33

 11,04

 61,39  

 94,75  

A2ANCF

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B WT USD

USD

 1,532,55

21.2.

 1,29

 11,04

 21,89  

 30,87  

A14ZMU

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W - USD

USD

 988,70

21.2.

 1,29

 11,04

 21,89  

 30,86  

A0F4WR

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 36,00

20.2.

 7,33

 11,04

 26,18  

 41,90  

A0F52B

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD C

USD

 2,68

20.2.

 2,07

 11,04

 7,32  

 1,09  

EC0010

EURIZON FUND - ACTIVE ALLOCATION RD (EUR DISTRIBUTION

EUR

 104,04

20.2.

 3,08

 11,04

 -  

 -  

A3D12Y

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND EUR UD ACCH

EUR

 13,48

20.2.

 3,36

 11,04

 -  

 -  

A2PCLY

AMUNDI FDS.STRATEGIC BD.F EUR

EUR

 3,78

20.2.

 2,14

 11,04

 10,63  

 5,61  

A2N9TV

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE P1 EUR

EUR

 28,06

20.2.

 2,45

 11,04

 -  

 -  

974968

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC C

EUR

 241,48

21.2.

 4,75

 11,04

 4,85  

 14,92  

A3CQA3

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS AA GBP H

GBP

 8,07

20.2.

 2,29

 11,04

 -  

 -  

A3D3EF

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS AMERICAN RESILIENCE FUND A

USD

 33,09

20.2.

 4,06

 11,04

 -  

 -  

A12DG2

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES

EUR

 19,96

20.2.

 2,91

 11,04

 26,79  

 72,20  

A2PM45

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC

EUR

 135,48

14.2.

 -0,01

 11,04

 24,05  

 -  

A2QAKG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY IZ ACCUMULATION USD

USD

 12,90

21.2.

 4,28

 11,04

 6,67  

 -  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E5G USD

USD

 15,91

21.2.

 4,81

 11,04

 14,92  

 34,35  

A3CP33

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS AT NZD H

NZD

 8,69

20.2.

 2,28

 11,04

 -  

 -  

DWS2W2

CHAMPIONS SELECT BALANCE LC

EUR

 139,43

20.2.

 2,55

 11,04

 12,68  

 17,24