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A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 128,05 | 16.1. |   | 4,39 | 18,00 | 19,26 | -7,53 |  | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 136,90 | 16.1. | | 4,51 | 20,58 | 26,65 | -1,65 | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 135,06 | 16.1. | | 4,42 | 18,87 | 21,92 | -4,20 | | A2JM9Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 170,72 | 16.1. | | 4,64 | 24,40 | 38,00 | 12,95 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 145,33 | 16.1. | | 4,55 | 21,49 | 29,62 | 2,26 | | A3DCC4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 124,22 | 16.1. | | 4,67 | 25,34 | 41,14 | - | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 130,03 | 16.1. | | 4,53 | 21,19 | 28,54 | 0,88 | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 106,21 | 16.1. |  | 2,30 | 15,76 | 16,54 | 6,21 | | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 125,12 | 16.1. | | 2,51 | 21,17 | 31,82 | 25,12 | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 113,62 | 16.1. | | 2,42 | 18,34 | 23,99 | 13,62 | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 113,48 | 16.1. | | 2,42 | 18,37 | 23,83 | 13,48 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,349,50 | 16.1. | | 1,55 | 11,37 | 12,16 | -12,11 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 146,89 | 16.1. | | 1,66 | 13,67 | 19,64 | -5,85 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,800,55 | 16.1. | | 1,60 | 12,37 | 15,20 | -8,06 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,543,67 | 16.1. | | 1,70 | 14,39 | 22,48 | -1,83 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,460,48 | 16.1. | | 1,70 | 14,73 | 22,88 | -1,50 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 115,97 | 16.1. | | 1,61 | 12,66 | 16,07 | -6,99 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,676,89 | 16.1. | | 1,63 | 13,11 | 17,47 | -5,05 | | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 110,72 | 16.1. | | 1,80 | 17,56 | 29,97 | - | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 101,96 | 16.1. | | 1,72 | 14,90 | 23,33 | - | |
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