A2QKLC

GS GL.CORE EQ.PF.IS(S)EUR

EUR

 18,54

19.2.

 3,52

 26,04

 50,61  

 -  

A3EB1D

PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - R EUR

EUR

 80,64

20.2.

 3,52

 22,39

 -  

 -  

A401VE

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED AM3OSGD

SGD

 14,36

20.2.

 3,52

 14,09

 21,95  

 40,75  

A2PYS7

BNPP F.SMART FOOD U RH CHF

CHF

 102,15

20.2.

 3,52

 6,62

 -  

 -  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 PLN H

PLN

 26,20

21.2.

 3,52

 12,59

 18,18  

 39,29  

A2PCSG

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET C EUR

EUR

 111,87

20.2.

 3,52

 9,73

 0,87  

 13,39  

A1T8SL

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION

EUR

 27,38

20.2.

 3,52

 -0,18

 -9,00  

 -17,59  

A1H9XC

AXA IM US EQUITY QI M ACCUMULATION USD

USD

 76,56

20.2.

 3,52

 22,09

 -  

 -  

A1JD20

GS US EQ.INCOME P EUR

EUR

 879,57

20.2.

 3,52

 23,06

 55,05  

 75,65  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 EUR

EUR

 13,84

21.2.

 3,52

 9,58

 15,24  

 35,42  

A0ML91

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - P CAP EUR

EUR

 1,010,32

20.2.

 3,52

 23,06

 55,05  

 75,65  

A3CTRG

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS SDG EQUITY FUND, A ACC HEDGED SGD

SGD

 15,51

21.2.

 3,52

 7,03

 -  

 -  

A14S7G

NEW CAPITAL GLOBAL EQ.CONVICTION I USD

USD

 262,38

20.2.

 3,52

 16,72

 23,04  

 69,29  

A2N4LC

BGF FUTURE OF TRANSPORT FD.A2 SEK

SEK

 144,01

21.2.

 3,51

 4,30

 4,34  

 55,05  

A119RX

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (ACC) - EUR

EUR

 240,63

21.2.

 3,51

 20,85

 38,44  

 68,23  

A2PUD6

BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR

EUR

 119,59

20.2.

 3,51

 6,09

 -2,65  

 9,29  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.D

CHF

 1,237,17

19.2.

 3,51

 6,10

 -1,16  

 9,40  

A14V3Q

WELLINGTON EM.MKT.DEV.FD.N USD

USD

 17,47

20.2.

 3,51

 9,55

 -8,89  

 9,09  

A1T8WG

BNPP F.US SMALL CAP PR.USD

USD

 256,88

20.2.

 3,51

 16,67

 26,43  

 57,95  

A1JZS5

DB PWM II AC.AS.ALL.ESG.PF.GR.(USD)PF

USD

 174,40

21.2.

 3,51

 11,45

 12,96  

 24,28