DWS16D

DWS VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I ID

EUR

 327,23

13.11.

 19,19

 24,77

 29,39  

 80,72  

A0LGRS

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P DY JPY

JPY

 27,110,88

13.11.

 11,81

 14,01

 29,37  

 77,85  

A1C9L3

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO C

EUR

 3,89

14.11.

 15,92

 21,77

 29,37  

 51,83  

A0BKWK

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P JPY

JPY

 28,431,70

13.11.

 11,81

 14,01

 29,37  

 77,83  

A14YL7

STATE STREET US SCREENED INDEX EQUITY FUND I

USD

 34,17

13.11.

 26,85

 37,86

 29,36  

 103,72  

A1J4Q5

BGF US MIDCAP VALUE F.D2 EUR

EUR

 415,86

14.11.

 18,19

 25,65

 29,36  

 73,69  

A2H57N

AMUNDI IND.SOL.MSCI EUR.HI.DIV.F.UE

EUR

 181,16

13.11.

 8,63

 16,12

 29,35  

 38,32  

A3CP77

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PF.AD ZAR H

ZAR

 341,91

13.11.

 29,12

 39,83

 29,35  

 -  

A2DJXF

BLUEBAY GL.S.OPP.I CAD(ACD)H

CAD

 71,67

12.11.

 3,58

 2,66

 29,34  

 28,28  

A2DSSU

BSF STYLE FACTOR F.A2 EUR H

EUR

 89,35

13.11.

 11,24

 6,34

 29,34  

 4,37  

LYX0NZ

AMUNDI GLOB. EQ.QUALITY INC.UE GBP AC. H

GBP

 183,33

13.11.

 14,74

 19,73

 29,34  

 35,39  

A0JMH5

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS A

EUR

 214,84

13.11.

 32,10

 38,13

 29,34  

 120,67  

A0RPWF

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - P CAP EUR (HEDGED I)

EUR

 823,07

13.11.

 18,45

 26,66

 29,33  

 59,00  

A1JX0R

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND C2 USD

USD

 64,96

14.11.

 31,90

 41,56

 29,33  

 135,11  

165386

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (DIST) - GBP

GBP

 55,13

14.11.

 19,92

 25,95

 29,31  

 66,41  

A3DA6W

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES KE GBP

GBP

 125,04

13.11.

 10,74

 17,45

 29,31  

 -  

A2AN5J

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 234,84

13.11.

 31,45

 42,15

 29,31  

 107,90  

DWS1EH

DWS INVEST II ESG US TOP DIVIDEND LC

EUR

 327,21

13.11.

 21,14

 26,88

 29,31  

 49,60  

DWS1EJ

DWS INVEST II ESG US TOP DIVIDEND LD

EUR

 255,65

13.11.

 21,13

 26,88

 29,30  

 49,60  

A2AG2X

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 HEDGED EUR

EUR

 100,31

13.11.

 11,20

 6,35

 29,29  

 4,29