A0DQXJ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND KLASSE I (ACC) USD

USD

 23,96

20.2.

 7,30

 11,65

 10,52  

 11,34  

A14VLS

MAINFIRST-GLOBAL DIVIDEND STARS B EUR

EUR

 130,92

20.2.

 5,11

 6,77

 10,52  

 26,44  

A0DKRR

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 USD

USD

 9,11

21.2.

 2,59

 12,42

 10,51  

 7,23  

A2P4VY

VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS GBP DIST

GBP

 115,39

20.2.

 2,69

 16,40

 10,51  

 -  

A3CTZA

VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS GBP ACCUMULATING

GBP

 105,77

20.2.

 2,69

 16,40

 10,51  

 -  

A0BL87

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 15,14

21.2.

 0,73

 1,95

 10,51  

 47,56  

A2PG9C

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.AI2 EUR

EUR

 17,56

21.2.

 0,75

 1,97

 10,51  

 47,56  

A3EBS7

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND F3Q USD

USD

 102,61

21.2.

 1,50

 10,65

 10,51  

 10,30  

A1W6KF

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD - A

EUR

 117,10

20.2.

 0,97

 6,42

 10,51  

 8,43  

A110X3

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,422,04

21.2.

 2,19

 10,59

 10,51  

 30,36  

A40KDA

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE B EUR DISTRIBUTION

EUR

 96,49

20.2.

 1,64

 9,41

 10,50  

 3,44  

A2JHT9

T.ROWE P.F.S.US HIGH YIE.B.F.Q(USD)

USD

 13,36

21.2.

 1,60

 10,14

 10,50  

 18,65  

A0N9FB

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - SEK

SEK

 2,411,04

20.2.

 1,26

 7,65

 10,50  

 14,08  

A2H99Y

SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD R EUR

EUR

 121,61

20.2.

 1,33

 8,98

 10,50  

 15,66  

A1W8VU

J.HENDERSON H.GL.HIGH YIELD BD.F.A2

USD

 171,58

21.2.

 1,44

 10,23

 10,50  

 10,66  

A1CU9A

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND KLASSE N (ACC) USD

USD

 7,47

20.2.

 26,18

 67,87

 10,50  

 45,90  

A14QHM

BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 USD H

USD

 12,31

21.2.

 0,82

 6,03

 10,50  

 10,70  

A2PKS0

CARMIGNAC PF CR.F EUR ACC

EUR

 149,09

20.2.

 2,39

 9,94

 10,50  

 21,21  

A1C35Q

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN) - I CAP EUR (HEDGED II)

EUR

 10,690,21

20.2.

 1,66

 8,22

 10,50  

 16,04  

A0B7WA

WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 16,94

19.2.

 4,57

 13,69

 10,50  

 16,27