A2QBJS

SCHRODER GAIA CAT BD.C ACC GBP H

GBP

 133,59

14.2.

 0,05

 10,94

 27,22  

 -  

A0YC2C

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B USD - ACCUMULATING

USD

 576,17

20.2.

 9,50

 10,94

 16,02  

 32,96  

A3DJ74

SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT C USD

USD

 107,36

20.2.

 1,61

 10,93

 -  

 -  

A2PFQ9

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) C USD

USD

 13,90

20.2.

 1,61

 10,93

 16,42  

 24,78  

795310

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME C (ACC) - USD

USD

 21,51

21.2.

 3,56

 10,93

 4,98  

 20,98  

A1W7LZ

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - RE

EUR

 122,91

20.2.

 3,52

 10,93

 4,91  

 8,77  

A3C8PJ

COMGEST GR.GLOBAL COMPOUNDERS EUR I ACC

EUR

 12,28

20.2.

 4,51

 10,93

 35,69  

 -  

A0F7AE

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

USD

 245,81

20.2.

 1,80

 10,93

 8,61  

 5,97  

A1KCGZ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 52,69

19.2.

 3,23

 10,93

 -9,04  

 -13,94  

A0NF39

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CONVERTIBLE BOND I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 191,53

21.2.

 4,38

 10,93

 1,30  

 9,87  

A14X78

NYLIM GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, C - CAPITALISATION

EUR

 157,01

20.2.

 0,24

 10,93

 20,33  

 19,86  

A3CP4U

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS NT

USD

 9,35

20.2.

 2,20

 10,93

 -  

 -  

A2ALEB

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W EUR

EUR

 158,34

20.2.

 1,78

 10,93

 12,90  

 21,03  

A1418X

MFS MERIDIAN-DIVERSIFIED INC.FD.W1 EUR

EUR

 15,43

20.2.

 0,52

 10,93

 14,81  

 13,79  

593169

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ORDINARY ACC - GBP

GBP

 8,20

20.2.

 8,92

 10,93

 32,07  

 60,21  

789563

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 22,74

18.2.

 4,94

 10,93

 9,96  

 14,39  

A3EAVP

BNPP F.GREEN TIGERS C.RH CNH

CNH

 737,45

20.2.

 4,80

 10,93

 -18,68  

 -  

A14UL1

FVS MULTI ASSET BALANCED ET

EUR

 138,07

21.2.

 3,38

 10,93

 13,84  

 9,68  

A2ALEG

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD EUR

EUR

 98,88

20.2.

 1,78

 10,93

 12,90  

 21,02  

A1CXU3

ALLIANZ STRATEGY 50 - NT - EUR

EUR

 2,577,89

21.2.

 2,66

 10,93

 14,06  

 16,27