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A2N66D | FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - CHF | CHF | 119,78 | 21.1. |   | -0,56 | 3,68 | 10,21 | 10,10 |  | A2JJ22 | FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - S | EUR | 100,316,60 | 21.1. | | -0,40 | 6,36 | 19,13 | 20,84 | | A0M8HD | FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - T | EUR | 150,87 | 21.1. | | -0,42 | 6,03 | 17,98 | 18,28 | | A12BPP | FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - TI | EUR | 155,31 | 21.1. | | -0,38 | 6,26 | 18,95 | 19,79 | | A2P1AS | FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - XL | EUR | 1,594,54 | 21.1. | | -0,37 | 6,68 | 20,36 | 23,54 | | A2JJZ3 | FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - A | EUR | 112,786,90 | 21.1. |  | 0,42 | 4,69 | 7,52 | 16,64 | | A2DTMS | FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - G | EUR | 9,274,20 | 21.1. | | 0,44 | 4,71 | 7,86 | 18,23 | | A2DTMP | FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - I | EUR | 90,444,07 | 21.1. | | 0,42 | 4,37 | 7,24 | 16,25 | | A2DTMN | FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - R | EUR | 86,27 | 21.1. | | 0,40 | 4,27 | 6,22 | 14,16 | | A2DTMR | FRANKFURTER LONG-TERM VALUE FUND - S | EUR | 93,279,75 | 21.1. | | 0,42 | 4,91 | 7,84 | 16,51 | | FRA3TF | FRANKFURTER UCITS-ETF - MODERN VALUE | EUR | 152,82 | 21.1. | | -1,98 | 3,72 | 40,62 | - | | A3DRF9 | FRANKLIN AI, METAVERSE AND BLOCKCHAIN UCITS ETF | USD | 51,25 | 21.1. | | 1,14 | 14,68 | 113,27 | - | | A14TJR | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - A (ACC) CHF-H1 | CHF | 9,80 | 21.1. | | 0,51 | 3,05 | 6,75 | -3,35 | | A119QQ | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - A (ACC) EUR-H1 | EUR | 11,45 | 21.1. | | 0,62 | 5,24 | 13,93 | 3,90 | | A119QP | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - A (ACC) USD | USD | 13,95 | 21.1. | | 0,65 | 7,47 | 20,57 | 13,14 | | A119QT | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - A (YDIS) EUR | EUR | 15,24 | 21.1. | | 1,20 | -4,16 | 12,04 | 17,77 | | A14RK0 | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - A (YDIS) EUR-H1 | EUR | 10,68 | 21.1. | | 0,56 | 5,21 | 13,83 | 3,68 | | A119QS | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - A (YDIS) USD | USD | 13,75 | 21.1. | | 0,66 | 7,53 | 20,54 | 13,20 | | A2N86U | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - A PF (ACC) EUR-H1 | EUR | 11,33 | 21.1. | | 0,62 | 5,89 | 15,97 | 6,79 | | A14TJQ | FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND - I (ACC) CHF-H1 | CHF | 10,72 | 21.1. | | 0,56 | 3,88 | 9,39 | 0,66 | |
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