A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 1,011,16

19.9.

 1,88

 2,86

 9,88  

 8,71  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 107,71

19.9.

 1,86

 2,86

 9,86  

 8,71  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 1,015,07

19.9.

 1,89

 2,87

 9,86  

 8,71  

A2DQQD

AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X CAPITALISATION EUR

EUR

 109,71

18.9.

 2,66

 4,21

 13,30  

 8,71  

A1CYME

PICTET - SMARTCITY - P DY USD

USD

 180,12

18.9.

 7,34

 1,12

 32,87  

 8,71  

A14USP

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-4%-MDIST, EUR

EUR

 61,57

17.9.

 5,12

 2,71

 10,19  

 8,71  

A1J7A7

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 102,62

17.9.

 5,13

 2,71

 10,19  

 8,71  

A2PKLS

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 CHF HEDGED

CHF

 12,61

19.9.

 22,19

 23,51

 29,73  

 8,71  

A2N300

BGF ESG EMERGING MARKETS BLENDED BOND FUND I2 USD

USD

 12,86

19.9.

 12,71

 7,71

 36,95  

 8,71  

A2AJYV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT A ACCUMULATION USD

USD

 135,52

19.9.

 6,32

 5,64

 25,32  

 8,70  

A14ULT

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE RT

EUR

 125,02

19.9.

 2,46

 3,53

 16,14  

 8,70  

A2AJYX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT A DISTRIBUTION USD

USD

 94,73

19.9.

 6,32

 5,64

 25,33  

 8,70  

A1CYMC

PICTET - SMARTCITY - P USD

USD

 251,96

18.9.

 7,34

 1,12

 32,88  

 8,70  

A1J030

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND USD CA

USD

 58,57

18.9.

 14,78

 5,92

 28,70  

 8,70  

77981

KATHREIN MANDATUM 25 (R) (T)

EUR

 174,61

19.9.

 0,83

 1,75

 11,28  

 8,70  

A0M43U

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE R

EUR

 141,41

19.9.

 2,46

 3,53

 16,13  

 8,70  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 107,73

19.9.

 1,87

 2,85

 9,87  

 8,70  

A015A

3 BANKEN INFLATIONSSCHUTZFONDS T

EUR

 14,31

19.9.

 1,52

 1,52

 3,90  

 8,70  

77980

KATHREIN MANDATUM 25 (R) (A)

EUR

 103,21

19.9.

 0,82

 1,74

 11,28  

 8,70  

A1XA5R

GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BOND USD R

USD

 113,39

18.9.

 14,78

 5,92

 28,71  

 8,69