A0MZ9B

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 305,23

17.9.

 0,05

 8,08

 34,63  

 73,09  

A0MZ9F

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 249,74

17.9.

 -0,48

 7,29

 31,68  

 66,80  

A0Q5L1

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 222,59

17.9.

 -0,83

 6,75

 29,72  

 -  

A2DN3X

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 110,80

17.9.

 3,44

 3,65

 12,11  

 8,75  

A2DN31

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 104,25

17.9.

 3,06

 3,12

 10,40  

 5,99  

A2DN39

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 142,72

17.9.

 7,64

 12,85

 32,34  

 26,86  

A2DN4D

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 190,14

17.9.

 7,25

 12,29

 30,34  

 23,68  

A2JB4S

GENERALI SMART FUNDS FIDELITY WORLD FUND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 246,37

17.9.

 19,30

 19,73

 69,41  

 79,00  

A2JBRD

GENERALI SMART FUNDS FIDELITY WORLD FUND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 249,57

17.9.

 18,58

 18,73

 65,20  

 71,63  

A2AKXF

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 99,67

17.9.

 -2,03

 0,03

 7,64  

 -6,02  

A2AKXG

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 92,01

17.9.

 -2,40

 -0,51

 5,91  

 -8,72  

A2AKXJ

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 92,00

17.9.

 -2,40

 -0,51

 5,91  

 -8,73  

A2DNUH

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND IX EUR - ACCUMULATION

EUR

 92,69

17.9.

 -2,03

 0,03

 7,63  

 -6,14  

A2AKXX

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 110,76

17.9.

 6,42

 3,99

 15,84  

 6,38  

A2AKXY

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 101,93

17.9.

 5,74

 3,06

 12,76  

 1,70  

A2AKX0

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE FX EUR - ACCUMULATION

EUR

 101,94

17.9.

 5,74

 3,06

 12,76  

 1,70  

A2DNUK

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 108,25

17.9.

 6,12

 3,58

 14,48  

 4,28  

A2DNUM

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE IX EUR - ACCUMULATION

EUR

 107,60

17.9.

 6,41

 3,97

 15,77  

 6,27  

A2AKWZ

GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 113,24

17.9.

 -1,86

 1,15

 1,89  

 -0,31  

A2AKW0

GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 101,56

17.9.

 -2,70

 -0,05

 -1,71  

 -6,11