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A2AKW2 | GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND FX EUR - ACCUMULATION | EUR | 101,52 | 17.9. |   | -2,70 | -0,05 | -1,71 | -6,12 |  | A2DNUB | GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND GX EUR - ACCUMULATION | EUR | 100,25 | 17.9. | | -2,21 | 0,65 | 0,37 | -2,77 | | A2DNUD | GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND IX EUR - ACCUMULATION | EUR | 105,59 | 17.9. | | -1,93 | 1,05 | 1,59 | -0,80 | | A2P3QZ | GENERALI SMART FUNDS PROTECT 90 AX EUR - ACCUMULATION | EUR | 123,69 | 17.9. |  | -2,13 | 2,05 | 12,55 | 20,09 | | A2P3Q0 | GENERALI SMART FUNDS PROTECT 90 DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 118,86 | 17.9. | | -2,56 | 1,41 | 10,47 | 16,40 | | A3C8HZ | GENERALI SMART FUNDS PROTECT 90 GX EUR - ACCUMULATION | EUR | 108,97 | 17.9. | | -2,13 | 2,05 | 12,56 | - | | A349F | GENERALI WERTSICHERUNGSKONZEPT 85 - ETF STRATEGIE R | EUR | 115,17 | 18.9. | | -8,36 | -0,40 | - | - | | A218Z | GENERALI WERTSICHERUNGSKONZEPT 85 - VERMÖGENSANLAGE (R) | EUR | 118,77 | 18.9. | | -1,12 | 3,84 | 15,51 | 22,27 | | A143T | GENERALI WERTSICHERUNGSKONZEPT 90 - VERMÖGENSAUFBAU (R) | EUR | 124,16 | 18.9. | | -0,69 | 3,52 | 16,24 | 22,56 | | A33LG | GENERALI WERTSICHERUNGSKONZEPT 95 - ZINS STRATEGIE R | EUR | 108,22 | 18.9. | | 1,32 | 1,90 | - | - | | A2QDR6 | GG WASSERSTOFF I | EUR | 48,81 | 18.9. | | -0,67 | -5,17 | -37,34 | - | | A2QDR5 | GG WASSERSTOFF R | EUR | 47,37 | 18.9. | | -1,19 | -5,84 | -38,66 | - | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,891,72 | 17.9. | | 14,83 | 21,24 | 32,95 | 54,91 | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 142,43 | 17.9. | | 13,89 | 19,88 | 32,01 | - | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 149,28 | 17.9. | | 8,82 | 12,09 | 42,11 | - | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 132,28 | 17.9. | | 8,21 | 11,15 | 41,24 | 107,08 | | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 134,98 | 17.9. | | 9,01 | 12,37 | 42,91 | 114,02 | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,796,71 | 17.9. | | 8,54 | 16,25 | 38,16 | 75,64 | | A352Z | GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (T) | EUR | 120,33 | 18.9. |  | 2,46 | 9,31 | - | - | | A3530 | GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (VT) | EUR | 121,02 | 18.9. | | 2,51 | 9,36 | - | - | |
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