A2DMCG

CANDRIAM SUSTAIN.M.M.EURO I EUR ACC

EUR

 1,248,05

20.2.

 0,40

 3,63

 7,64  

 6,36  

565769

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE SELECT (EUR) AA

EUR

 126,84

20.2.

 1,72

 7,88

 5,36  

 6,36  

A0Q2Q4

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL B

EUR

 867,88

21.2.

 2,12

 8,07

 9,53  

 6,36  

A1XBMX

OSTRUM SRI TOTAL RETURN CONSERVATIVE I/A (EUR)

EUR

 12,516,42

20.2.

 1,02

 6,11

 4,24  

 6,36  

A1JM0E

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AT CAD H

CAD

 9,56

20.2.

 1,34

 7,44

 9,41  

 6,36  

A2PP8J

J.HENDERSON MULTI-SECTOR INC.F.A2

USD

 10,87

20.2.

 1,30

 7,73

 5,74  

 6,36  

A2DR9N

UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.F A.USD

USD

 119,050,90

18.2.

 0,84

 5,94

 5,43  

 6,36  

A2DMCH

CANDRIAM SUSTAIN.M.M.EURO I EUR DIS

EUR

 1,167,18

20.2.

 0,40

 3,63

 7,64  

 6,36  

A2PQ3T

T.ROWE P.F.S.E.M.CORP.B.F.Q2(USD)

USD

 11,21

21.2.

 1,91

 8,52

 8,20  

 6,36  

A3C3TF

NORDEA 1 LOW DUR.EUROP.COV.BD.F.HB SEK

SEK

 1,121,01

21.2.

 0,53

 4,19

 6,70  

 6,36  

A2ATW8

INVESCO INDIA BOND A DIS EUR

EUR

 7,75

21.2.

 -1,29

 3,41

 5,58  

 6,36  

A1J536

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - AP - USD

USD

 15,71

21.2.

 1,93

 4,38

 2,45  

 6,36  

A1JG3T

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIAN CURRENCIES BOND IDEUR

EUR

 8,60

20.2.

 0,90

 17,51

 14,61  

 6,35  

A2P1ZN

SCHRODER ISF SU.M.-AS.INC.A ACC EUR

EUR

 108,24

21.2.

 3,07

 9,82

 7,67  

 6,35  

A0RHAW

CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA, V - CAPITALISATION

EUR

 1,126,86

21.2.

 0,40

 3,62

 7,63  

 6,35  

A2JCT3

CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) ZGD EUR

EUR

 9,14

20.2.

 -0,40

 9,05

 10,54  

 6,35  

A2N85A

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 EUR H

EUR

 108,51

21.2.

 2,62

 5,68

 9,55  

 6,35  

A0X8TM

JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND X (ACC) - USD

USD

 140,50

21.2.

 0,76

 5,83

 2,62  

 6,35  

A2AML5

BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE A GBP DISTRIBUTION

GBP

 86,47

20.2.

 1,70

 10,76

 12,24  

 6,35  

A14343

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 13,28

20.2.

 2,82

 7,40

 -0,61  

 6,35