987063

GS&P FONDS - SCHWELLENLÄNDER R EUR

EUR

 95,66

21.2.

 8,13

 14,52

 8,19  

 6,35  

A12GJX

SYCOMORE PARTNERS IB

EUR

 1,795,51

20.2.

 4,17

 3,24

 2,83  

 6,35  

A2JMJX

MIRAE ASSET ESG CHINA GROWTH EQUITY FUND I USD

USD

 12,23

21.2.

 17,94

 39,29

 -10,73  

 6,35  

A2JA9F

FVS BOND OPPORTUNITIES HT EUR

EUR

 118,28

21.2.

 0,95

 4,44

 4,18  

 6,35  

986813

DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC

EUR

 14,773,08

21.2.

 0,43

 3,72

 7,60  

 6,35  

A2PQ3U

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND QDQ2

USD

 8,66

21.2.

 1,76

 8,47

 8,03  

 6,35  

A2JGN7

COMGEST GR.JAPAN USD R ACC

USD

 13,07

20.2.

 3,48

 4,56

 -8,47  

 6,35  

LYX0MB

AMUNDI ITALY BTP DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC

EUR

 18,13

20.2.

 1,35

 -2,95

 6,77  

 6,35  

A2JA9E

FVS BOND OPPORTUNITIES H EUR

EUR

 110,32

21.2.

 0,94

 4,44

 4,19  

 6,35  

A14VFF

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENV.AW.FD.PR.

EUR

 105,96

20.2.

 0,41

 3,63

 7,65  

 6,34  

A2DT5M

AXA WF-GLOBAL SH.DU.BD.A CAP EUR

EUR

 106,27

20.2.

 0,75

 4,58

 6,00  

 6,34  

A2DMZN

AMUNDI ABS RESPONSIBLE - I GBP (D)

GBP

 201,346,70

20.2.

 0,98

 6,94

 9,68  

 6,34  

A14R0Y

PIMCO TRENDS M.F.STR.FD.INST.USD

USD

 11,57

20.2.

 -2,85

 -6,77

 -1,11  

 6,34  

A1JJKR

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND KLASSE A (QDIS) USD

USD

 6,37

20.2.

 7,45

 12,42

 4,39  

 6,34  

A1C9K7

BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD C

USD

 1,44

21.2.

 1,12

 6,43

 5,67  

 6,34  

A2DV0Q

NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INCOME FUND USD C ACCUMULATING

USD

 11,24

20.2.

 1,26

 6,04

 3,02  

 6,34  

A2AN8B

M.M.WARBURG STRUCTURED EQUITY INV.A EUR

EUR

 103,27

20.2.

 1,27

 4,77

 11,35  

 6,34  

973677

LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - P

EUR

 243,92

20.2.

 0,09

 7,25

 6,80  

 6,33  

A0HMFU

BLUEBAY INV.GR.BD.B GBP H

GBP

 194,30

20.2.

 0,84

 7,87

 6,62  

 6,33  

A1T96H

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT N USD

USD

 155,18

20.2.

 2,48

 15,84

 12,74  

 6,33