A3C8N4

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF2 - USD

USD

 80,64

6.3.

 0,13

 11,61

 33,19  

 -  

A407ZM

ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF9 - USD

USD

 99,80

6.3.

 0,05

 11,17

 -  

 -  

A40Y2K

ALLIANZ GLOBAL INCOME - IT - USD

USD

 1,138,86

6.3.

 0,36

 13,08

 -  

 -  

A2PJ34

ALLIANZ GLOBAL INCOME - W - USD

USD

 1,480,07

6.3.

 0,41

 13,37

 39,60  

 32,50  

A1H67A

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - A - EUR

EUR

 100,80

6.3.

 18,12

 74,22

 61,77  

 98,64  

A1JFWE

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - EUR

EUR

 121,32

6.3.

 18,12

 74,24

 61,78  

 98,62  

A3DRAB

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - USD

USD

 21,73

6.3.

 16,07

 86,32

 75,70  

 -  

A3DRAA

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - CT - EUR

EUR

 168,51

6.3.

 18,04

 73,63

 59,91  

 -  

A1JURA

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - F - EUR

EUR

 1,565,71

6.3.

 18,41

 76,66

 68,65  

 112,89  

A1H67B

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - I - EUR

EUR

 1,023,09

6.3.

 18,30

 75,78

 66,14  

 107,57  

A1JFWD

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - EUR

EUR

 1,385,02

6.3.

 18,30

 75,78

 66,14  

 107,63  

A2QP18

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - RT - EUR

EUR

 204,25

6.3.

 18,27

 75,52

 65,44  

 104,25  

A3DNSD

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - WT - EUR

EUR

 1,870,45

6.3.

 18,37

 76,31

 67,65  

 -  

A40YVF

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - A - EUR

EUR

 101,89

6.3.

 6,49

 13,08

 -  

 -  

A2JRSG

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT - EUR

EUR

 163,23

6.3.

 6,44

 12,89

 26,38  

 22,09  

A1W37V

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT - USD

USD

 22,16

6.3.

 5,02

 21,25

 36,81  

 18,07  

A1W37R

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 211,13

6.3.

 4,96

 19,01

 32,15  

 15,82  

A40LLU

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT3 (H-EUR) - EUR

EUR

 115,59

6.3.

 4,99

 18,87

 -  

 -  

A1W37S

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 189,72

6.3.

 4,84

 18,04

 29,08  

 11,76  

A1KCHF

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT - USD

USD

 2,689,48

6.3.

 5,21

 22,48

 40,99  

 24,13