A2PH2Z

THEMATICS SAFETY FUND N/A (H-EUR)

EUR

 142,06

20.2.

 3,53

 8,02

 9,63  

 23,65  

A1193G

NEUBERGER BERMAN US LONG SHORT EQUITY FUND EUR A ACCUMULATING

EUR

 12,18

20.2.

 2,61

 5,55

 9,63  

 -  

A14ULT

FVS MULTI ASSET DEFENSIVE RT

EUR

 124,88

21.2.

 2,34

 8,37

 9,63  

 5,78  

A2QLCP

CANDRIAM EQUITIES L LIFE CARE, C - CAPITALISATION

USD

 169,40

20.2.

 5,85

 0,64

 9,63  

 -  

A12B4T

NEUBERGER BERMAN EM D.-H.CUR.F.A USD

USD

 7,54

20.2.

 2,18

 15,08

 9,63  

 -  

A0B8MY

SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC USD

USD

 48,51

21.2.

 11,15

 18,17

 9,63  

 22,07  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 323,71

21.2.

 6,08

 12,54

 9,63  

 23,73  

A2PDZW

BNPP FLEXI I-STR.CREDIT EUR.AAA I CAP.

EUR

 1,131,56

19.2.

 0,60

 4,66

 9,63  

 9,60  

A1KAC7

NORDEA 1 - INTERNATIONAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND - E - USD

USD

 146,71

21.2.

 1,36

 8,48

 9,63  

 11,57  

DWS26Q

DWS INVEST ESG EURO HIGH YIELD LC

EUR

 107,51

20.2.

 1,07

 7,54

 9,63  

 7,55  

A2PL0F

M&G(LUX)SUST.EM CORP.BD.FD.C

USD

 8,56

21.2.

 1,37

 8,55

 9,62  

 8,58  

A1J3AH

ZANTKE GLOBAL CREDIT AMI P (A)

EUR

 112,22

20.2.

 0,21

 6,08

 9,62  

 6,74  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 6,23

20.2.

 -0,36

 8,53

 9,62  

 2,93  

A1CTSJ

CARMIGNAC PF GL.BD.FW GBP ACC H

GBP

 174,74

20.2.

 2,66

 6,53

 9,62  

 10,99  

A2KW8

AVO 30 PRIVAT RT

EUR

 113,59

21.2.

 0,78

 7,38

 9,62  

 -  

A2PL0D

M&G(LUX)SUST.EM CORP.BD.FD.C

USD

 11,53

21.2.

 1,37

 8,54

 9,62  

 8,58  

A2ALH6

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (IRC) - AUD (HEDGED)

AUD

 7,12

21.2.

 1,58

 9,60

 9,62  

 9,60  

A2DRTC

IMGP EUROPEAN SUBORDINATED BONDS FUND R EUR

EUR

 194,69

20.2.

 1,51

 9,69

 9,62  

 9,35  

DWS197

DWS INVEST GL.INF.FDH (P)

EUR

 99,21

20.2.

 1,00

 16,44

 9,62  

 10,83  

A3C50B

MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACCUMULATION NH UNITS

USD

 112,80

20.2.

 0,74

 6,53

 9,62  

 -