A0NEGP

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - RENDITE A

EUR

 15,69

27.1.

 1,10

 4,53

 20,97  

 20,32  

WK022X

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND - CLASS SI USD

USD

 154,47

26.1.

 0,40

 4,58

 20,97  

 -  

A2QHV0

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF HKD

HKD

 62,63

27.1.

 4,30

 23,41

 20,97  

 -40,61  

A0PGS3

CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC

EUR

 194,70

27.1.

 2,75

 11,47

 20,97  

 12,30  

A1W6HC

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - EUR (AIDIV)

EUR

 73,28

27.1.

 0,94

 5,49

 20,97  

 8,96  

A0RP2B

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO A

EUR

 1,67

28.1.

 4,74

 12,67

 20,97  

 15,86  

A1W3C8

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO A (INC.)

EUR

 1,29

28.1.

 4,74

 12,66

 20,97  

 15,59  

A2N7YW

FIDELITY FUNDS - WATER & WASTE FUND Y-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED)

EUR

 14,31

27.1.

 6,71

 12,68

 20,96  

 11,71  

A2N4VS

WISDOMTREE ENHANCED COMMODITY UCITS ETF - GBP HEDGED ACC

GBP

 16,31

27.1.

 10,57

 23,69

 20,96  

 64,91  

A1CW1G

R-CO CONVICTION CLUB F EUR

EUR

 198,86

26.1.

 1,39

 10,59

 20,96  

 31,69  

A1JMYW

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - EUR

EUR

 176,24

27.1.

 0,93

 5,47

 20,96  

 8,92  

A1W1RF

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO T CLASS SHARES

EUR

 61,38

28.1.

 0,11

 -8,95

 20,96  

 32,70  

A2QPR9

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL ENVIRONMENT FUND I INCOME USD

USD

 23,19

27.1.

 5,31

 20,50

 20,96  

 -  

A1J0HE

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO T CLASS SHARES

EUR

 57,71

28.1.

 0,11

 -8,95

 20,96  

 32,63  

A2AGF0

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - PT - USD

USD

 1,417,40

28.1.

 0,29

 -1,13

 20,96  

 22,08  

A0DKM6

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC

EUR

 342,78

27.1.

 1,88

 -4,61

 20,96  

 24,40  

A1J2SC

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR YDIS

EUR

 227,21

27.1.

 1,87

 -4,61

 20,96  

 24,40  

A0JDG0

AXA WF EURO STRATEGIC BONDS M CAPITALISATION EUR

EUR

 211,25

27.1.

 0,90

 5,56

 20,96  

 13,94  

A2ACGM

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE AGEING POPULATION DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 132,82

27.1.

 0,86

 3,80

 20,95  

 31,90  

A2PKLX

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S2 USD

USD

 12,93

28.1.

 0,78

 8,75

 20,95  

 16,70