A2AHT3

VONTOBEL FD.TWEN.FOUR ABS.RET.CR.FD.AQNG

GBP

 100,01

20.2.

 0,97

 6,29

 9,60  

 10,26  

A0NCAC

CAPITAL GROUP GL.HIGH I.O.(LUX)A7 USD

USD

 57,46

20.2.

 2,21

 7,66

 9,59  

 -  

A14VJC

UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q D.USD

USD

 125,82

18.2.

 2,43

 9,18

 9,59  

 15,77  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 12,884,30

21.2.

 1,53

 9,28

 9,59  

 14,61  

A2JQM2

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.LI ACC USD

USD

 16,18

21.2.

 3,16

 7,45

 9,59  

 27,83  

A2PB09

DPAM L BALANCED CONS.SUSTAINABLE W

EUR

 175,64

20.2.

 2,23

 8,39

 9,59  

 15,38  

A0Q95G

FIRST PRIVATE SYSTEMATIC MERGER OPPORTUNITIES EUR S

EUR

 112,34

20.2.

 1,11

 5,35

 9,59  

 -  

A1W9KJ

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL MANAGED INCOME FUND I ACCUMULATION USD

USD

 29,83

20.2.

 1,15

 5,82

 9,59  

 -  

A2PB07

DPAM L BALANCED CONS.SUSTAINABLE F

EUR

 33,484,50

20.2.

 2,24

 8,44

 9,59  

 15,31  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 12,549,18

21.2.

 1,53

 9,29

 9,59  

 14,61  

A1CU1E

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 USD HEDGED

USD

 55,32

21.2.

 0,84

 9,24

 9,59  

 27,14  

A2885

YOU INVEST GREEN ADVANCED (A)

EUR

 120,61

21.2.

 1,65

 10,73

 9,59  

 23,63  

A2886

YOU INVEST GREEN ADVANCED (T)

EUR

 130,54

21.2.

 1,64

 10,73

 9,59  

 23,68  

A1181S

MIRABAUD - EQUITIES SWISS SMALL AND MID - I CAP EUR

EUR

 213,38

19.2.

 9,51

 6,99

 9,58  

 -  

A3EDWF

BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE N USD DISTRIBUTION

USD

 99,26

20.2.

 1,47

 9,06

 9,58  

 -  

A2JP61

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.X2

USD

 11,78

21.2.

 2,97

 8,17

 9,58  

 9,07  

A1WZZG

ABRDN SICAV II - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND, D ACC GBP SHARES

GBP

 12,68

21.2.

 2,29

 1,06

 9,58  

 -  

A1W66X

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND X4 EUR H

EUR

 7,76

21.2.

 1,70

 9,10

 9,58  

 12,44  

A2JQ7Y

M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.A ACC USD H

USD

 16,80

21.2.

 5,06

 13,82

 9,58  

 19,87  

A2DQ96

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.CI USD DIS

USD

 12,76

21.2.

 1,67

 12,16

 9,58  

 5,45