A2N78F

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION EUR

EUR

 2,34

19.9.

 -5,15

 4,64

 44,56  

 92,60  

A0M9VB

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR) (CLOSE)

EUR

 44,95

17.9.

 2,25

 11,98

 51,96  

 92,59  

A2QAQE

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE DT

EUR

 191,44

18.9.

 1,67

 9,05

 43,64  

 92,58  

LYX0RE

AMUNDI CORE S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR HEDGED DIST

EUR

 326,37

18.9.

 11,97

 17,01

 64,40  

 92,57  

A1JSRF

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL INSURANCE FUND CLASS I GBP ACCUMULATION SHARES F

GBP

 13,31

18.9.

 -2,22

 0,73

 34,94  

 92,53  

A0HGV0

ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)

USD

 91,11

18.9.

 16,40

 19,21

 74,08  

 92,52  

A1C2LA

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 213,44

18.9.

 7,56

 9,75

 59,34  

 92,51  

A2N863

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - FI ACCUMULATION EUR

EUR

 2,37

19.9.

 -1,84

 9,87

 52,37  

 92,49  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 123,24

19.9.

 28,60

 17,44

 80,44  

 92,47  

A1J5L5

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL DIST USD

USD

 32,82

17.9.

 15,83

 18,67

 74,38  

 92,45  

A0JKQC

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND I (ACC) - EUR

EUR

 192,46

18.9.

 16,07

 17,40

 66,33  

 92,44  

A1JG5T

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING USD

USD

 41,99

17.9.

 15,83

 18,64

 74,44  

 92,43  

A2QCCD

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AC JPY

JPY

 2,328,00

18.9.

 12,63

 17,87

 47,44  

 92,43  

A1QDV

AMUNDI SELECT EUROPE STOCK - VM(T)

EUR

 16,06

19.9.

 13,81

 13,89

 51,19  

 92,42  

A2N78E

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION USD

USD

 2,40

19.9.

 7,47

 10,58

 70,12  

 92,42  

A1QA3

STANDORTFONDS ÖSTERREICH

EUR

 181,41

19.9.

 13,17

 18,46

 55,58  

 92,42  

A3DU57

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - P CAP USD

USD

 541,87

18.9.

 13,15

 18,30

 69,23  

 92,42  

A2PDAK

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - C USD

USD

 25,07

18.9.

 15,85

 17,26

 73,14  

 92,40  

A2QCQA

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AD JPY

JPY

 2,268,00

18.9.

 12,61

 17,82

 47,37  

 92,39  

A2PN9K

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - A - EUR

EUR

 182,47

19.9.

 3,39

 10,64

 49,56  

 92,38