987365

SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND RESPONSIBLE AUD AT

AUD

 296,59

20.2.

 0,56

 4,11

 9,33  

 9,25  

A2ARGK

PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND EUR-HEDGED I ACCUMULATION

EUR

 111,53

20.2.

 0,89

 5,64

 9,33  

 6,99  

A0B9M4

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND KLASSE A USD DIS (D)

USD

 69,83

20.2.

 1,92

 9,92

 9,32  

 15,80  

A2QAJ1

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - F EUR HGD

EUR

 5,86

20.2.

 3,90

 8,61

 9,32  

 -  

A117LE

BLUEBAY INV.GR.BD.S USD(AID)H

USD

 113,90

20.2.

 0,84

 8,33

 9,32  

 10,99  

A2ALB8

ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-USD [H]

USD

 183,56

20.2.

 6,62

 3,01

 9,32  

 12,28  

A2JJZ3

FRANKFURTER STIFTUNGSFONDS A

EUR

 110,084,00

20.2.

 1,77

 6,68

 9,32  

 18,86  

A140GE

UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q D.USD

USD

 102,48

18.2.

 2,64

 11,11

 9,32  

 11,78  

A1J2D8

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 SGD H

SGD

 20,06

21.2.

 3,19

 10,22

 9,32  

 28,75  

A1W4NM

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB USD

USD

 1,671,67

20.2.

 4,69

 12,80

 9,32  

 22,46  

A2PW61

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE FUND A USD ACC

USD

 18,21

21.2.

 7,30

 12,87

 9,32  

 57,77  

A3CPN9

BLUEORCHARD EM.MARKETS CLIMATE BD.IZ

USD

 105,76

21.2.

 1,20

 7,25

 9,32  

 -  

A2PU1B

BGF CHINA BOND FD.A6 GBP H

GBP

 8,13

21.2.

 0,80

 7,54

 9,32  

 5,48  

A2PKQ1

M&G(LUX)OPT.INCOME FD.JI DIS USD H

USD

 9,96

21.2.

 1,28

 4,78

 9,32  

 12,78  

A0PAAB

AB FCP I AMERICAN INC.PF.AT EUR

EUR

 6,24

20.2.

 -0,20

 8,34

 9,32  

 2,95  

A1JT7Y

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL EMERGING MARKETS I ACCUMULATION GBP

GBP

 199,38

21.2.

 6,43

 12,46

 9,32  

 25,80  

A1JQYK

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND - AHX (EUR)

EUR

 72,04

20.2.

 4,54

 7,39

 9,32  

 23,80  

A3CZ68

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) BFDMH-SGD

SGD

 14,92

20.2.

 4,89

 12,21

 9,32  

 -  

A2AL1A

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A4 EUR H

EUR

 119,54

21.2.

 4,27

 5,05

 9,32  

 27,12  

A2QAZM

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE DB EUR

EUR

 1,453,64

20.2.

 3,00

 9,64

 9,31  

 -