A0Q89G

GS JAPAN EQ.PF.P(S)JPY

JPY

 31,915,93

13.11.

 17,20

 19,28

 28,62  

 -  

534039

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 414,47

13.11.

 17,65

 33,00

 28,61  

 102,50  

534038

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 594,14

13.11.

 17,65

 33,00

 28,61  

 102,48  

A1JVKF

CT (LUX) AMERICAN IU EUR

EUR

 97,78

13.11.

 29,06

 40,14

 28,61  

 99,30  

A1JHM6

ISHARES DEVELOPED WORLD IF(IE)I.GBP

GBP

 45,73

12.11.

 20,21

 26,46

 28,60  

 80,25  

A1KCWA

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY E ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 200,31

13.11.

 19,54

 23,86

 28,59  

 35,84  

A14TSQ

SCHRODER ISF QEP GL.CORE X DIS USD

USD

 58,94

13.11.

 22,34

 31,93

 28,59  

 -  

A0J201

ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF USD (DIST)

USD

 110,76

13.11.

 25,95

 37,06

 28,59  

 101,48  

A1W4E3

ISHARES DEVELOPED WORLD IF(IE)I.GBP

GBP

 30,93

12.11.

 20,23

 26,48

 28,59  

 80,25  

988434

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND X (ACC) - JPY

JPY

 37,847,00

14.11.

 21,94

 25,66

 28,59  

 81,48  

A2PEMP

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I2 (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 212,93

14.11.

 21,20

 28,27

 28,58  

 95,13  

A1W927

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)I-A1 A.USD

USD

 286,07

12.11.

 17,55

 29,03

 28,58  

 80,09  

A1H9XN

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI M ACCUMULATION USD

USD

 81,12

13.11.

 24,88

 35,72

 28,54  

 100,59  

A1H44P

TBF SMART POWER CHF R

CHF

 87,66

13.11.

 25,71

 38,80

 28,53  

 84,76  

A114S3

MIRAE ASSET ESG INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND A EUR

EUR

 20,28

14.11.

 19,51

 26,75

 28,52  

 90,96  

A2PCSC

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - R2 USD MTI

USD

 81,86

13.11.

 15,40

 25,89

 28,51  

 54,87  

A2AG9E

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 GBP

GBP

 276,66

14.11.

 20,20

 26,55

 28,51  

 -  

A2P9GL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD

USD

 110,03

12.11.

 17,18

 23,91

 28,51  

 -  

A1W70H

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND CLASS R EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 45,31

13.11.

 18,24

 43,48

 28,50  

 113,42  

A2AF7B

NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FD.R EUR

EUR

 198,41

14.11.

 11,87

 17,60

 28,50  

 47,04