A3D6FM

REDWHEEL RESPONSIBLE GLOBAL INCOME FUND I USD DIST

USD

 1,157,57

20.2.

 7,50

 10,32

 -  

 -  

A3CYCC

INVESCO BAL.-R.ALL.12% FD.Z ACC GBP H

GBP

 10,37

21.2.

 6,36

 10,32

 1,37  

 6,69  

A2QAGR

AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY IT EUR

EUR

 953,19

21.2.

 2,37

 10,32

 -4,30  

 -  

A1H424

FTGF WA US HIGH YIELD FD.F USD

USD

 196,83

21.2.

 1,75

 10,32

 10,95  

 18,67  

A2PRH4

FRANK.K2 E.MORT.INC.UCITS FD. EO USD

USD

 12,83

21.2.

 1,50

 10,32

 23,72  

 24,56  

A3ERM9

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V

EUR

 117,29

20.2.

 2,37

 10,32

 -  

 -  

A2ACZ4

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.S GBP(AID)H

GBP

 108,63

20.2.

 1,69

 10,32

 17,83  

 -  

A3E33U

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EMERGING MARKETS BOND FUND QDQ (GBP)

GBP

 10,30

21.2.

 1,38

 10,32

 -  

 -  

FF0196

FIDELITY FD.ASEAN FD.Y ACC SGD

SGD

 1,08

21.2.

 -1,73

 10,32

 5,06  

 -  

A3D15E

ARTEMIS FUNDS (LUX) - SHORT DATED GLOBAL HIGH YIELD BOND - I DISTRIBUTION USD

USD

 1,10

21.2.

 1,45

 10,32

 -  

 -  

A2JRUZ

FIDELITY FD.GL.M.A.INC.FD.I ACC EUR

EUR

 12,94

21.2.

 1,17

 10,32

 9,66  

 8,10  

A2PVH1

FIDELITY FD.SUST.EUROZ.EQ.I ACC EUR

EUR

 15,40

21.2.

 10,47

 10,32

 32,30  

 46,53  

798565

AB SICAV I EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO CLASS C

EUR

 20,32

21.2.

 8,32

 10,31

 16,18  

 18,76  

DWS19L

DWS INVEST MULTI OPPORT.LDMH

SGD

 6,26

21.2.

 4,33

 10,31

 15,43  

 21,93  

A12B4R

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND USD A (MONTHLY) DISTRIBUTING

USD

 9,43

21.2.

 1,65

 10,31

 21,19  

 -  

A0KFRT

FIRST PRIVATE AKTIEN GLOBAL A

EUR

 156,15

20.2.

 1,18

 10,31

 21,23  

 33,61  

A2JLBC

INVESCO GLOBAL SM.C.EQ.FD.A USD

USD

 217,88

21.2.

 3,24

 10,31

 6,08  

 36,89  

A3D53W

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND G USD INC

USD

 109,78

21.2.

 1,58

 10,31

 -  

 -  

A2QCC0

MARTIN CURRIE UK EQUITY INC.FD.A ACC

USD

 14,44

21.2.

 5,17

 10,31

 8,49  

 -  

A3C2BV

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND C2 EUR

EUR

 9,52

21.2.

 1,60

 10,31

 2,26  

 -