A2PU1A

BGF CHINA BOND FD.A6 CAD H

CAD

 8,16

21.2.

 0,42

 6,67

 8,87  

 5,45  

A0NE3Q

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - G USD

USD

 116,41

20.2.

 6,03

 7,88

 -5,69  

 5,44  

A0YJCK

FTGF WA GL.MULTI STR.FD.F USD

USD

 162,32

21.2.

 1,56

 6,29

 4,58  

 5,44  

A1J0V2

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND I (ACC) - EUR

EUR

 168,35

21.2.

 5,37

 13,12

 -1,39  

 5,44  

A0EAH9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND A DISTRIBUTION USD MV

USD

 83,41

21.2.

 1,30

 6,36

 9,14  

 5,44  

A2JKNN

VONTOBEL FD.-MULTI ASSET DEF.R

EUR

 107,53

20.2.

 1,18

 6,52

 6,97  

 5,44  

63942

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA)

CZK

 5,303,48

21.2.

 0,50

 6,06

 10,62  

 5,44  

A1Q5X

MFC BASE T

EUR

 104,24

21.2.

 2,55

 9,62

 1,96  

 5,44  

A0DKU3

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND A ACCUMULATION USD

USD

 159,86

21.2.

 1,30

 6,36

 9,14  

 5,44  

A2JPQA

F.EUROP. TOTAL RET.FD.N-H1 PLN H

PLN

 12,03

21.2.

 0,67

 4,97

 6,37  

 5,43  

848445

NOMURA REAL PROTECT FONDS I EUR

EUR

 96,76

20.2.

 0,28

 0,97

 0,38  

 5,43  

A2JADY

WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD T ACCU

USD

 11,82

21.2.

 2,04

 3,81

 1,93  

 5,43  

A2ABXF

EDR FD.STRATEGIC EMERGING I EUR

EUR

 160,38

20.2.

 2,11

 22,46

 3,57  

 5,43  

A2PZ5K

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

CHF

 131,09

20.2.

 3,50

 6,92

 2,53  

 5,43  

A2N72C

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.S. HN H

CHF

 106,27

20.2.

 0,41

 2,98

 5,25  

 5,43  

A12GBU

CLARTAN - PATRIMOINE I

EUR

 1,157,31

20.2.

 1,47

 5,20

 8,62  

 5,42  

A1JY8B

GS S.DUR.OP.COR.BD.PF.E EUR H

EUR

 120,36

21.2.

 1,21

 4,63

 5,97  

 5,42  

A1JY8F

GS S.DUR.OP.COR.BD.PF.E EUR H

EUR

 82,14

21.2.

 1,21

 4,63

 5,98  

 5,42  

A2PZ7U

JPMORGAN FUNDS - INCOME FUND C (MTH) - SGD (HEDGED)

SGD

 8,39

21.2.

 0,60

 5,39

 2,69  

 5,42  

A14QW7

PIMCO INCOME FD.INV.EUR H

EUR

 12,06

21.2.

 2,12

 5,98

 2,73  

 5,42