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A3DZGB | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - CT - USD | USD | 109,27 | 16.1. |   | 4,55 | 9,65 | 11,32 | - |  | A2ARMF | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - I3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,079,11 | 16.1. | | 4,52 | 8,65 | 8,89 | 25,07 | | A2JNV0 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT14 (H2-JPY) - JPY | JPY | 229,688,40 | 16.1. | | 4,48 | 7,62 | 1,69 | 13,84 | | A2PEHD | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,421,95 | 16.1. | | 4,61 | 10,86 | 14,28 | 34,53 | | A2ARL9 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,005,51 | 16.1. | | 4,04 | 8,86 | 10,69 | 23,17 | | A2DNSA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 104,016,90 | 16.1. | | 4,54 | 8,89 | 9,31 | 25,97 | | A2DW0P | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - WT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,314,69 | 16.1. | | 4,52 | 16,59 | 17,56 | 35,67 | | 848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 255,16 | 16.1. | | 2,66 | -0,82 | -5,35 | -27,09 | | A2ATB5 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 82,70 | 16.1. | | 2,66 | -0,54 | -4,52 | -26,09 | | A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY AT - EUR | EUR | 66,81 | 16.1. | | 2,64 | -0,82 | -5,86 | - | | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 1,048,53 | 16.1. | | 2,71 | 0,10 | -3,68 | - | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,697,90 | 16.1. | | 2,70 | 0,03 | -2,90 | -23,92 | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR | EUR | 867,55 | 16.1. | | 2,70 | 0,31 | -2,07 | -22,89 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 819,27 | 16.1. | | 2,70 | 0,03 | -2,90 | -24,00 | | A2JBTT | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR | EUR | 225,26 | 16.1. | | 10,95 | 29,94 | 41,65 | 36,27 | | A0Q1G0 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD | USD | 280,21 | 16.1. | | 9,76 | 46,44 | 52,12 | 31,72 | | A0Q1G4 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD | USD | 40,43 | 16.1. | | 10,60 | 49,25 | 83,76 | 76,74 | | A0Q1G7 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR | EUR | 500,69 | 16.1. | | 10,96 | 29,73 | 41,77 | 36,76 | | A2QM85 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD | HKD | 13,44 | 16.1. | | 9,99 | 46,68 | 51,83 | - | | A0X8E9 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD | SGD | 37,63 | 16.1. | | 9,93 | 37,84 | 48,15 | 27,08 | |
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