657661

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - P CAP USD

USD

 1,638,13

21.2.

 3,73

 10,28

 47,48  

 68,74  

HAFX68

LOYS FCP - LOYS AKTIEN EUROPA P

EUR

 42,07

20.2.

 2,43

 10,28

 -7,13  

 7,24  

A2DP3L

UBS(L)S.S.-S.A.P.D.(USD)Q A.USD

USD

 126,43

20.2.

 2,68

 10,27

 6,83  

 19,47  

A2JQM6

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.C ACC EUR

EUR

 17,08

21.2.

 2,50

 10,27

 17,08  

 28,72  

A0RCLJ

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I)

EUR

 7,756,52

21.2.

 3,31

 10,27

 11,68  

 30,96  

A0YJCF

FTGF WA GL.HIGH YIELD FD.X GBP H

GBP

 67,81

21.2.

 2,24

 10,27

 4,98  

 6,18  

A2PCTP

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.I2 USD

USD

 1,507,76

20.2.

 2,83

 10,27

 12,97  

 26,82  

A2H8L1

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME C (IRC) - NZD (HEDGED)

NZD

 8,51

21.2.

 3,35

 10,27

 2,36  

 16,35  

A1403D

WISDOMTREE JAPAN EQUITY U.E.EUR ACC H

EUR

 34,27

21.2.

 -1,71

 10,27

 80,38  

 122,70  

A2AGTQ

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET - I CAP HUF (HEDGED I)

HUF

 722,960,80

21.2.

 1,64

 10,27

 -  

 -  

70740

VPI WORLD INVESTTM

EUR

 78,04

21.2.

 2,91

 10,27

 12,11  

 9,17  

A2PCSK

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET F EUR

EUR

 11,57

20.2.

 3,58

 10,27

 2,56  

 15,73  

A2P2D9

LO FDS.PLANETARY TRANS.X1 MA USD

USD

 18,47

20.2.

 2,98

 10,27

 -  

 -  

A2P2EA

LO FDS.PLANETARY TRANSITION X1 MD USD

USD

 17,96

20.2.

 2,98

 10,27

 -  

 -  

A1JHEH

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (GBP) INST ACC - GBP

GBP

 19,74

20.2.

 1,51

 10,27

 7,42  

 9,34  

A1JHEJ

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (GBP) INSTITUTIONAL INC - GBP

GBP

 12,09

20.2.

 1,51

 10,27

 -1,73  

 -7,53  

A1JWLA

PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT P

HKD

 1,024,11

21.2.

 1,91

 10,27

 1,40  

 -2,52  

A3CUD1

UBAM-GL.HIGH Y.SOL.EXT.DURATION AC USD

USD

 113,58

20.2.

 1,85

 10,27

 20,79  

 -  

935648

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD

USD

 190,91

20.2.

 2,62

 10,27

 11,53  

 18,97  

A2P4XX

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND B-JSS EUR ACC

EUR

 129,58

14.2.

 -0,08

 10,27

 21,47  

 -