A2PLEF

ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD

USD

 1,033,28

6.3.

 0,63

 5,03

 17,42  

 -4,73  

A2P2W3

ALLIANZ GREEN BOND - PT2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 98,42

6.3.

 0,69

 5,10

 17,04  

 -  

A140SW

ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR

EUR

 87,70

6.3.

 0,33

 2,73

 10,65  

 -13,43  

A2AFQG

ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR

EUR

 93,93

6.3.

 0,33

 2,72

 10,64  

 -13,44  

A140SV

ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR

EUR

 880,51

6.3.

 0,37

 2,99

 11,51  

 -12,31  

A1C450

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - HKD

HKD

 12,42

6.3.

 1,99

 16,33

 25,40  

 -7,82  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 273,70

6.3.

 1,50

 15,60

 25,94  

 -8,39  

A1JEYW

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - HKD

HKD

 14,03

6.3.

 1,99

 16,34

 25,42  

 -7,79  

A0X8FB

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - SGD

SGD

 16,15

6.3.

 1,20

 11,33

 20,69  

 -12,00  

A0Q08E

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD

USD

 413,87

6.3.

 1,68

 16,79

 29,80  

 -3,66  

A1W4VN

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A - USD

USD

 12,80

6.3.

 -0,65

 10,34

 35,48  

 26,44  

A1JV7V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 113,65

6.3.

 -0,96

 8,06

 28,08  

 14,95  

A1J24R

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - HKD

HKD

 8,00

6.3.

 -0,18

 11,04

 34,95  

 27,29  

A40E59

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - JPY

JPY

 2,009,87

6.3.

 0,13

 18,06

 -  

 -  

A1J24Q

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - USD

USD

 8,31

6.3.

 -0,65

 10,33

 36,44  

 27,21  

A1J24S

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 7,66

6.3.

 -0,74

 9,20

 30,69  

 18,67  

A1J24T

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 7,33

6.3.

 -0,93

 8,30

 30,68  

 20,55  

A3EP5X

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-CHF) - CHF

CHF

 10,21

6.3.

 -1,33

 5,67

 -  

 -  

A1T72N

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 7,83

6.3.

 -0,96

 8,06

 28,20  

 14,90  

A1J24U

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-GBP) - GBP

GBP

 7,63

6.3.

 -0,69

 10,12

 34,05  

 22,86