A1KA32

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - G USD

USD

 132,54

2.2.

 0,92

 7,31

 18,82  

 1,81  

A1J7WU

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 17,87

2.2.

 0,39

 8,76

 18,82  

 14,77  

A1X14

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (A)

EUR

 12,48

3.2.

 3,65

 11,55

 18,82  

 5,09  

A1127A

UNIINSTITUTIONAL EURO SUBORDINATED BONDS

EUR

 101,76

2.2.

 0,78

 4,40

 18,82  

 5,16  

A1PKM

ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 (T)

EUR

 120,13

3.2.

 0,66

 4,42

 18,82  

 6,84  

A2PVUU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION SUSTAINABLE GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION I DISTRIBUTION EUR QV

EUR

 99,48

2.2.

 0,45

 6,00

 18,82  

 13,44  

A10UU

UIA GARANTIE-SPAR-FONDS 3

EUR

 122,62

3.2.

 4,80

 11,45

 18,81  

 15,98  

A0JKXX

PATRIARCH SELECT WACHSTUM B

EUR

 17,72

3.2.

 1,08

 0,50

 18,81  

 17,55  

A2JQ9G

M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND USD T ACC

USD

 23,98

3.2.

 0,79

 7,47

 18,81  

 38,73  

A3DKUR

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - AT (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 11,31

3.2.

 4,49

 40,91

 18,81  

 -  

A1T678

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CLIMATE - M EUR

EUR

 143,12

2.2.

 1,63

 7,76

 18,81  

 16,03  

A2JRMH

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION

EUR

 15,35

2.2.

 3,47

 14,14

 18,81  

 11,72  

A0REKT

PICTET - WATER - HP USD

USD

 782,40

2.2.

 2,55

 -3,37

 18,81  

 40,82  

A2JBNN

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND S EUR

EUR

 123,21

2.2.

 1,42

 8,76

 18,81  

 -1,32  

A3CRJ4

LO FUNDS - FALLEN ANGELS RECOVERY, SYST. MULTI CCY HDG, (EUR) IA

EUR

 10,98

2.2.

 0,66

 6,89

 18,81  

 -  

A2PWGT

UNIAUSSCHÜTTUNG KONSERVATIV A

EUR

 51,38

2.2.

 2,01

 5,67

 18,81  

 19,99  

A2PA2T

LO FUNDS - EVENT DRIVEN, (USD) MD

USD

 12,50

2.2.

 0,61

 3,58

 18,81  

 -  

A1XFKG

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - C - USD

USD

 149,15

2.2.

 0,43

 4,09

 18,81  

 22,58  

A3DTXR

ALMA GRAMERCY EMERGING MARKETS DEBT I EUR H

EUR

 102,97

2.2.

 0,56

 9,58

 18,80  

 -  

A1JWPV

MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND USD INSTITUTIONAL CLASS A SHARES

USD

 230,24

30.1.

 4,03

 7,94

 18,80  

 -