A2JBEX

DPAM L BONDS HIGHER YIELD W

EUR

 338,60

2.2.

 0,82

 5,02

 18,71  

 13,04  

A2JKWK

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 134,40

2.2.

 -0,30

 -2,08

 18,71  

 12,77  

A12G2N

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A (ACC) EUR

EUR

 17,07

2.2.

 2,15

 2,22

 18,71  

 22,28  

A3C1RT

AXA IM EURO SELECTION I CAPITALISATION EUR

EUR

 1,442,02

2.2.

 4,56

 9,13

 18,71  

 -  

A40BP3

SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD DKK W R H

DKK

 937,43

2.2.

 -0,41

 3,87

 18,70  

 16,54  

A2ANEG

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE W1 GBP

GBP

 16,12

2.2.

 -0,98

 1,77

 18,70  

 25,74  

A2JDF4

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B

EUR

 161,16

2.2.

 0,55

 4,29

 18,70  

 11,88  

A2H6ML

MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND HEDGED USD ACCUMULATION H UNITS

USD

 133,47

2.2.

 0,41

 6,08

 18,70  

 18,17  

A1H862

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 1,442,34

2.2.

 0,44

 11,35

 18,70  

 -2,93  

A112FX

PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - HJ CHF

CHF

 151,35

30.1.

 1,78

 7,05

 18,70  

 8,05  

A0BKYM

MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND HEDGED USD ACCUMULATION A UNITS

USD

 230,39

2.2.

 0,41

 6,08

 18,70  

 18,17  

A2PLUK

ALLIANZ THEMATICA - IT - EUR

EUR

 1,826,93

3.2.

 4,93

 0,55

 18,70  

 21,66  

A2N7MK

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - TOP TEN CLASSIC - I

EUR

 64,06

2.2.

 0,85

 2,01

 18,70  

 18,41  

A2AMF4

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS C, CAP

GBP

 13,91

3.2.

 0,52

 6,76

 18,69  

 20,47  

A3EAD5

AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND, STERLING CLASS B, CAP

GBP

 13,98

3.2.

 0,52

 6,76

 18,69  

 20,47  

A1JY1H

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND CHF C HEDGED

CHF

 120,32

2.2.

 0,22

 7,93

 18,69  

 -2,70  

A0RPM6

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS A

EUR

 198,30

2.2.

 -5,12

 -11,00

 18,69  

 24,51  

BA0012

BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND - TRANCHE E CHF DISTRIBUTION

CHF

 83,04

30.1.

 1,97

 12,34

 18,69  

 -14,52  

A13YU

AMUNDI GLOBAL HIGH YIELD BOND LOW DURATION - T

EUR

 119,53

3.2.

 0,42

 4,69

 18,69  

 15,24  

A1JYCM

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 DISTRIBUTION EUR Q

EUR

 108,89

2.2.

 2,31

 11,48

 18,69  

 21,69