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A2PEHD | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,315,69 | 28.10. |   | 2,49 | 3,20 | 1,09 | 33,20 |  | A2ARL9 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR | EUR | 988,04 | 28.10. | | 1,42 | 1,98 | -1,41 | 22,96 | | A2DNSA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 101,187,00 | 28.10. | | 0,99 | 1,39 | -3,17 | 24,98 | | A2DW0P | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - WT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,221,98 | 28.10. | | 8,20 | 8,72 | 4,19 | 34,84 | | 848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 254,53 | 28.10. |  | -0,69 | -4,64 | 11,22 | -15,19 | | A2ATB5 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 82,49 | 28.10. | | -0,41 | -4,37 | 12,19 | -14,00 | | A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY AT - EUR | EUR | 66,65 | 28.10. | | -0,69 | -4,64 | 10,66 | - | | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 1,043,98 | 28.10. | | 0,10 | -3,70 | - | - | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,690,54 | 28.10. | | 0,02 | -3,82 | 14,10 | -11,49 | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR | EUR | 863,74 | 28.10. | | 0,29 | -3,56 | 15,07 | -10,27 | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR | EUR | 815,72 | 28.10. | | 0,02 | -3,82 | 14,09 | -11,58 | | A2JBTT | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR | EUR | 204,20 | 28.10. | | 16,56 | 13,22 | 46,69 | 50,07 | | A0Q1G0 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD | USD | 254,56 | 28.10. | | 30,18 | 21,86 | 71,86 | 49,66 | | A0Q1G4 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD | USD | 35,88 | 28.10. | | 29,63 | 25,06 | 88,31 | 92,65 | | A0Q1G7 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR | EUR | 446,90 | 28.10. | | 16,36 | 13,04 | 46,56 | 50,82 | | A2QM85 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD | HKD | 12,00 | 28.10. | | 30,26 | 21,87 | 70,16 | - | | A0X8E9 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD | SGD | 33,89 | 28.10. | | 23,68 | 19,18 | 57,25 | 42,09 | | A0Q1G8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD | USD | 293,17 | 28.10. | | 30,18 | 21,85 | 71,86 | 49,65 | | A2P2E8 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB) | CNY | 19,27 | 28.10. | | 27,20 | 18,29 | 56,44 | - | | A0Q1HJ | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - CT - EUR | EUR | 102,82 | 28.10. | | - | - | - | - | |
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