A40BBE

ROBECO SUSTAINABLE DIVERSIFIED ALLOCATION E EUR

EUR

 111,83

2.2.

 1,41

 3,28

 -  

 -  

A2JHBV

LAZARD CAPITAL FI SRI PVC H - USD

USD

 2,117,73

2.2.

 1,41

 10,56

 -  

 -  

A416P6

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED TECHNOLOGY EQUITY FUND - BI - USD

USD

 120,70

2.2.

 1,41

 -

 -  

 -  

A2AGTD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - USD (AIDIV)

USD

 114,01

2.2.

 1,41

 10,27

 27,64  

 21,78  

A1J95E

LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) MA

CHF

 22,21

2.2.

 1,41

 2,17

 7,62  

 4,77  

A112RY

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 117,63

2.2.

 1,41

 11,14

 29,26  

 30,35  

A1J95F

LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (CHF) MD

CHF

 17,25

2.2.

 1,41

 2,17

 7,64  

 -  

A0F7AE

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - R - USD

USD

 278,61

2.2.

 1,40

 13,67

 33,64  

 15,64  

A0MKEF

LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED KLASSE P

USD

 136,46

30.1.

 1,40

 8,59

 9,27  

 -8,16  

A404WF

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 JPY

JPY

 4,982,00

3.2.

 1,40

 43,08

 -  

 -  

A1JFVF

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HR DM EUR

EUR

 143,56

2.2.

 1,40

 12,26

 18,61  

 -3,02  

A1198F

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE BLUE CHIP FUND CLASS I USD ACCUMULATION SHARES

USD

 24,56

30.1.

 1,40

 12,97

 32,83  

 51,05  

A112RZ

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 178,43

2.2.

 1,40

 11,14

 29,25  

 30,34  

A2ABAL

CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT A EUR ACC

EUR

 233,36

2.2.

 1,40

 14,68

 67,39  

 46,92  

A2P19K

MACQUARIE SUPRANATIONAL EMERGING MARKETS LC BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,16

2.2.

 1,40

 2,01

 13,41  

 8,57  

A14P32

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - R - USD

USD

 211,76

2.2.

 1,40

 10,26

 27,64  

 21,76  

A1XBWK

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 39,03

2.2.

 1,40

 7,25

 21,02  

 11,71  

A0MYEJ

HARTZ REGEHR VERMÖGENS-FONDS A

EUR

 933,94

2.2.

 1,40

 4,73

 19,77  

 14,11  

A2QKSR

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 96,87

30.1.

 1,40

 7,49

 14,97  

 -3,31  

A2DJA0

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A2 EUR

EUR

 114,96

2.2.

 1,40

 6,10

 17,70  

 8,51