A2N343

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR JI ACC

EUR

 22,83

16.1.

 3,33

 35,31

 75,05  

 132,22  

694232

PICTET - USA INDEX - R USD

USD

 614,24

14.1.

 0,41

 18,70

 75,00  

 85,32  

A2PDAT

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - M2 EUR

EUR

 7,283,73

15.1.

 4,88

 10,72

 74,99  

 109,40  

A2JB3W

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS Z (EUR HEDGED)

EUR

 204,68

15.1.

 0,43

 9,41

 74,96  

 17,50  

A1JMUA

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AU USD

USD

 87,37

15.1.

 0,51

 14,57

 74,95  

 78,03  

A14YWT

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AUP USD

USD

 30,26

15.1.

 0,51

 14,57

 74,95  

 75,76  

A2QRBY

JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCONSTRAINED, CLASS I USD ACC

USD

 135,53

16.1.

 2,43

 18,22

 74,95  

 -  

A2PDAQ

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 EUR

EUR

 34,60

15.1.

 4,85

 10,68

 74,92  

 109,32  

A2DT88

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND I2 USD

USD

 20,64

16.1.

 4,45

 40,98

 74,92  

 79,01  

A2ATZW

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION - RE

EUR

 30,811,10

15.1.

 2,52

 7,13

 74,91  

 93,66  

A2JRG5

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND A ACCUMULATING USD

USD

 234,56

15.1.

 2,33

 23,56

 74,91  

 79,60  

A3CUEN

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR J INC

EUR

 18,34

16.1.

 3,32

 35,24

 74,91  

 -  

A2PQE8

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - W20 - EUR

EUR

 2,064,86

16.1.

 3,08

 11,59

 74,90  

 100,84  

A2QQ7F

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND A (EUR)

EUR

 31,06

16.1.

 -0,67

 -4,64

 74,89  

 -  

A2JQML

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR J ACC

EUR

 22,75

16.1.

 3,32

 35,18

 74,88  

 131,68  

A2PN87

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 1,760,73

16.1.

 3,09

 11,33

 74,86  

 -  

A2P1A6

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND CLASS A (USD GROSS-DISTRIBUTING)

USD

 149,00

15.1.

 1,98

 28,85

 74,86  

 -  

A2PL77

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL INNOVATION E ACCUMULATION USD

USD

 298,16

16.1.

 1,07

 16,86

 74,79  

 49,26  

A0JKXE

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND I (ACC) - USD

USD

 323,46

16.1.

 8,20

 36,23

 74,77  

 15,56  

A2QGU8

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMALL CAP EQUITY FUND A USD

USD

 238,72

15.1.

 8,44

 20,70

 74,75  

 -