A2PXA3

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND H INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 21,47

20.1.

 -0,56

 13,60

 76,71  

 78,03  

A1KBH3

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - Z USD

USD

 421,75

20.1.

 -0,58

 16,44

 64,78  

 78,01  

A0RPV6

AMUNDI MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF ACC

EUR

 639,74

20.1.

 0,22

 3,88

 57,15  

 78,01  

971605

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND A (DIST) - EUR

EUR

 84,56

20.1.

 2,29

 20,17

 48,80  

 78,01  

A2PCMX

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR AD

EUR

 2,543,78

20.1.

 1,29

 14,05

 45,91  

 77,96  

A0JKTZ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I (ACC) - EUR

EUR

 503,70

20.1.

 0,34

 -0,67

 49,33  

 77,95  

A0LEGK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 477,25

20.1.

 -2,02

 11,10

 71,02  

 77,94  

A0DQH2

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 36,14

20.1.

 2,26

 20,15

 48,79  

 77,94  

A0AZV

ALLIANZ INVEST AKTIEN GLOBAL A EUR

EUR

 384,71

20.1.

 2,38

 10,85

 67,20  

 77,93  

A1JZA4

BGF WORLD MINING FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 18,06

20.1.

 12,80

 78,46

 47,79  

 77,93  

A2P4LV

NEUBERGER BERMAN JAPAN EQUITY ENGAGEMENT FUND JPY I DISTRIBUTING

JPY

 2,655,46

20.1.

 4,26

 38,98

 82,73  

 77,93  

A3CXLR

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES M2 EUR

EUR

 193,74

16.1.

 3,15

 18,06

 41,91  

 77,92  

A2DSUY

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING USD

USD

 27,47

16.1.

 1,31

 22,08

 72,34  

 77,92  

A0JJ58

UNICOMMODITIES

EUR

 82,22

19.1.

 4,54

 31,96

 24,05  

 77,92  

A2AMYR

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF, KLASSE HGBP DIS

GBP

 33,81

20.1.

 -0,66

 13,57

 73,69  

 77,91  

A2PCMW

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR

EUR

 18,68

20.1.

 1,30

 14,04

 45,94  

 77,90  

A0F51D

VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 55,56

20.1.

 0,34

 5,16

 56,76  

 77,88  

A0F54U

VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND - INVESTOR EURO ACCUMULATION SHARES

EUR

 54,79

20.1.

 0,34

 5,16

 56,76  

 77,88  

A2DMGD

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS D2 HEDGED GBP

GBP

 125,74

20.1.

 1,07

 15,18

 53,14  

 77,88  

A2JGEE

ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - WT - EUR

EUR

 1,935,23

20.1.

 1,78

 22,50

 57,15  

 77,87