A2JEHP

FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - B CLASS SHARES

GBP

 19,20

13.11.

 15,34

 17,72

 27,58  

 98,97  

A2P5FF

FS EXPONENTIAL TECHNOLOGIES F

EUR

 1,626,94

13.11.

 24,12

 34,58

 27,57  

 -  

A2QR89

BGF ESG MULTI-ASSET FD.I2 BRL H

EUR

 15,27

13.11.

 -1,99

 3,18

 27,57  

 -  

A2SPQ

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF RT2

EUR

 137,60

13.11.

 20,67

 28,09

 27,56  

 -  

A2JPXU

M&G(LUX)NORTH AMERICAN DI.FD.CI ACC USD

USD

 21,04

13.11.

 19,15

 32,07

 27,56  

 87,68  

A2JPXV

M&G(LUX)NORTH AMERICAN DI.FD.CI DIS USD

USD

 16,15

13.11.

 19,15

 32,07

 27,56  

 -  

692187

AXA IM GLOBAL EQUITY QI B ACCUMULATION EUR

EUR

 32,03

13.11.

 23,48

 29,94

 27,56  

 67,35  

A2P94J

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND EUR C

EUR

 121,21

13.11.

 37,82

 58,29

 27,56  

 -  

A0MN0A

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND X (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 37,45

13.11.

 16,16

 23,19

 27,55  

 61,91  

DWS117

DWS NOMURA JAPAN GROWTH FC

EUR

 111,11

13.11.

 12,96

 17,51

 27,55  

 78,12  

A0NHA6

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 58,52

13.11.

 19,97

 26,61

 27,55  

 83,51  

A2N63D

INVESCO UK EQ.FD.E ACC EUR

EUR

 16,39

13.11.

 12,41

 16,82

 27,55  

 47,13  

DWS1S4

DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CONVICTION FUND NC

EUR

 309,09

13.11.

 17,32

 23,71

 27,54  

 63,42  

A1J50F

SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY ESG USA (USD) S - CAP

USD

 47,265,67

13.11.

 26,53

 36,84

 27,54  

 -  

A1JTGK

ISHARES UK IF(IE)I.EUR

EUR

 21,78

12.11.

 11,94

 17,12

 27,54  

 34,80  

A2DKN2

AXA IM WAVE CAT BONDS FD.I CAP USD

USD

 1,462,69

4.11.

 10,92

 12,30

 27,53  

 37,91  

A3D3VM

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR-B KLASSE

EUR

 150,10

12.11.

 9,82

 16,97

 27,53  

 -  

A0MX9P

ALKEN FUND SMALL CAP EUROPE R EUR

EUR

 328,64

12.11.

 5,48

 16,85

 27,52  

 54,51  

A1CVJW

GS US EQ. ESG PF.OC EUR

EUR

 51,53

13.11.

 28,41

 35,39

 27,52  

 88,69  

A2DUB2

FIDELITY FD.EUROPEAN DIV.FD.I ACC EUR

EUR

 17,29

13.11.

 14,73

 22,80

 27,51  

 52,33