A2QCNU

FIDELITY FD.ABS.R.GL.E.F.A-PF ACC USD

USD

 12,55

13.11.

 4,85

 7,54

 27,41  

 -  

A2JGJ1

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR USD(CPERF)(AID)

USD

 101,75

12.11.

 3,71

 3,16

 27,41  

 29,94  

A2JQ8Z

M&G(LUX)NORTH AMERICAN DI.FD.C DIS USD

USD

 38,62

13.11.

 19,11

 32,02

 27,41  

 87,30  

973264

FIDELITY FUNDS - IBERIA FUND A-EURO

EUR

 101,20

13.11.

 16,19

 28,45

 27,40  

 34,76  

A29T3

UCIP T

EUR

 178,86

14.11.

 25,08

 30,88

 27,40  

 71,80  

WEL081

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND GBP S ACCU

GBP

 26,61

13.11.

 23,98

 30,33

 27,40  

 93,31  

A1C2LA

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 201,50

13.11.

 20,57

 29,48

 27,39  

 92,93  

750455

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - P CAP EUR

EUR

 755,98

13.11.

 16,30

 22,12

 27,39  

 52,76  

A2JQ9F

M&G(LUX)EPISODE MACRO FD.S USD

USD

 20,54

13.11.

 1,63

 9,13

 27,38  

 39,59  

A0CAL0

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - P DIS EUR

EUR

 1,624,82

13.11.

 16,30

 22,12

 27,38  

 52,76  

A1T8ZG

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 168,26

13.11.

 16,42

 23,12

 27,37  

 66,76  

A3CRTV

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.Y DIS EUR

EUR

 11,51

13.11.

 15,08

 21,51

 27,37  

 -  

A1T8ZF

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 245,30

13.11.

 16,43

 23,12

 27,37  

 66,75  

A1JCPQ

NEW CAPITAL US GROWTH GBP

GBP

 691,93

13.11.

 33,75

 47,96

 27,36  

 -  

A142NP

UBS ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RESP.UE A

JPY

 2,372,11

13.11.

 17,87

 20,71

 27,36  

 64,87  

A0NGT2

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE SELECTION INTERNATIONAL DT

CHF

 355,08

13.11.

 28,75

 29,64

 27,36  

 63,32  

A14UX8

UBS-ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RES.UE A JPY

JPY

 3,790,60

13.11.

 17,86

 20,70

 27,35  

 64,81  

631024

COMGEST GROWTH AMERICA USD ACC

USD

 57,32

13.11.

 20,19

 29,54

 27,35  

 106,34  

A2QB3H

MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.V EUR

EUR

 171,59

13.11.

 25,99

 31,63

 27,35  

 -  

A0KEDF

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 33,58

13.11.

 22,91

 32,57

 27,34  

 48,26