A2H8ZK

DNB FUND - TECHNOLOGY N (DIST) EUR

EUR

 36,05

8.10.

 20,48

 30,84

 112,87  

 162,39  

A0BL2N

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR

EUR

 60,34

10.10.

 16,40

 32,06

 101,40  

 162,12  

A0MR71

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (ACC) USD

USD

 9,72

9.10.

 20,60

 11,98

 37,29  

 161,99  

A0MR72

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - A (YDIS) USD

USD

 9,72

9.10.

 20,60

 11,98

 37,29  

 161,99  

A1JZA1

BGF WORLD ENERGY FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 11,53

10.10.

 4,44

 -2,45

 13,48  

 161,45  

A1JRMK

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS ADEUR

EUR

 25,35

9.10.

 10,07

 16,11

 59,24  

 161,36  

A1CVV9

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C USD ACC

USD

 9,21

9.10.

 12,31

 2,62

 23,06  

 160,75  

A0REN9

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

EUR

 100,10

9.10.

 19,04

 13,60

 31,61  

 160,61  

A1JRME

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS ACEUR

EUR

 38,48

9.10.

 10,07

 16,11

 59,20  

 160,44  

A2JGG6

PICTET - INDIAN EQUITIES - Z JPY

JPY

 193,536,00

9.10.

 -3,42

 -1,87

 55,38  

 160,29  

A1H7JK

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N EUR

EUR

 40,76

9.10.

 12,60

 15,17

 54,72  

 160,23  

A1W9WE

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND C USD

USD

 749,30

9.10.

 142,96

 127,33

 340,35  

 159,57  

A1W8A6

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G EUR

EUR

 30,49

9.10.

 12,82

 16,04

 54,26  

 159,24  

A2N6LC

XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF 1C

USD

 178,06

9.10.

 27,30

 30,61

 186,33  

 159,01  

A0Q567

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 7,33

10.10.

 5,16

 -1,74

 14,00  

 159,01  

A2DQRZ

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - S DIST EUR

EUR

 18,68

9.10.

 12,81

 16,02

 54,42  

 158,84  

A1CU1X

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY BU USD

USD

 217,20

9.10.

 28,86

 37,12

 141,26  

 157,96  

A0MR74

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - N (ACC) EUR

EUR

 7,32

9.10.

 7,33

 5,02

 12,44  

 157,75  

A0HF3P

MULTIPARTNER SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND B EUR

EUR

 567,68

9.10.

 125,51

 113,65

 262,69  

 157,39  

A1J7CX

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - JAPAN VALUE FUND CLASS S JPY DISTRIBUTION SHARES

JPY

 551,55

10.10.

 22,63

 26,85

 95,08  

 156,74