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A2ANCF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT - USD | USD | 1,525,37 | 23.1. |   | 0,49 | -0,63 | 22,60 | 23,96 |  | A2DQJF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,224,92 | 23.1. | | 0,39 | -2,72 | 15,81 | 13,51 | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 268,53 | 23.1. |  | -0,69 | 13,32 | 38,11 | 49,64 | | A2ATB7 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 140,21 | 23.1. | | -0,69 | 13,84 | 40,12 | 53,33 | | A2DU13 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE AT - EUR | EUR | 131,80 | 23.1. | | -0,69 | 13,35 | 37,72 | - | | A2DU14 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE WT - EUR | EUR | 1,366,35 | 23.1. | | -0,62 | 14,65 | 42,08 | - | | 848181 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR | EUR | 59,99 | 23.1. | | 1,57 | 17,91 | 34,00 | 52,50 | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR | EUR | 1,506,82 | 23.1. | | 1,58 | 18,28 | 35,24 | 54,54 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 1,210,99 | 23.1. | | 1,62 | 18,82 | 37,11 | 58,15 | | 978984 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR | EUR | 135,88 | 23.1. | | 1,91 | -4,39 | 7,21 | -5,29 | | A2ATB8 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A20 - EUR | EUR | 117,40 | 23.1. | | 1,92 | -4,33 | 7,42 | -5,05 | | A2AMPN | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT2 - EUR | EUR | 1,557,45 | 23.1. | | 1,97 | -3,58 | 9,97 | -1,26 | | A2ATB9 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT20 - EUR | EUR | 1,314,92 | 23.1. | | 1,97 | -3,52 | 10,18 | -0,95 | | 848182 | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - A - EUR | EUR | 158,94 | 23.1. | | 3,54 | -8,54 | 7,41 | 6,67 | | A2ATCA | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - A20 - EUR | EUR | 137,42 | 23.1. | | 3,53 | -8,52 | 7,48 | 7,57 | | A2ATCB | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - R - EUR | EUR | 139,80 | 23.1. | | 3,59 | -7,86 | 9,86 | 10,64 | | A3CPFX | ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND CLASS A (USD) | USD | 176,95 | 22.1. | | 1,90 | 28,13 | 88,63 | - | | A3CM45 | ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND CLASS I (EUR HEDGED) | EUR | 163,25 | 22.1. | | 1,84 | 26,04 | 80,25 | - | | A3CM44 | ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND CLASS I (USD) | USD | 181,38 | 22.1. | | 1,93 | 28,84 | 91,75 | - | | A4091Y | ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND CLASS S (EUR) | EUR | 131,88 | 22.1. | | 1,98 | 14,52 | - | - | |
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