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A14ZMP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 845,42 | 20.1. |   | 0,37 | -2,63 | 15,89 | - |  | A2ANCF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT - USD | USD | 1,524,73 | 20.1. | | 0,45 | -0,58 | 22,58 | 23,96 | | A2DQJF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,224,71 | 20.1. | | 0,37 | -2,68 | 15,81 | 13,52 | | 847506 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 265,39 | 20.1. |  | -1,85 | 13,36 | 37,56 | 47,45 | | A2ATB7 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 138,57 | 20.1. | | -1,85 | 13,88 | 39,55 | 51,08 | | A2DU13 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE AT - EUR | EUR | 130,26 | 20.1. | | -1,85 | 13,39 | 37,16 | - | | A2DU14 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE WT - EUR | EUR | 1,350,26 | 20.1. | | -1,79 | 14,69 | 41,51 | - | | 848181 | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR | EUR | 59,08 | 20.1. | | 0,03 | 16,08 | 32,55 | 47,44 | | A2DU1M | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR | EUR | 1,483,87 | 20.1. | | 0,04 | 16,42 | 33,76 | 49,43 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 1,192,50 | 20.1. | | 0,06 | 16,96 | 35,60 | 52,93 | | 978984 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR | EUR | 133,90 | 20.1. | | 0,43 | -3,79 | 6,68 | -6,43 | | A2ATB8 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A20 - EUR | EUR | 115,69 | 20.1. | | 0,43 | -3,73 | 6,89 | -6,13 | | A2AMPN | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT2 - EUR | EUR | 1,534,72 | 20.1. | | 0,48 | -2,97 | 9,43 | -2,37 | | A2ATB9 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT20 - EUR | EUR | 1,295,73 | 20.1. | | 0,48 | -2,91 | 9,64 | -2,05 | | 848182 | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - A - EUR | EUR | 156,99 | 20.1. | | 2,27 | -8,03 | 7,24 | 6,12 | | A2ATCA | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - A20 - EUR | EUR | 135,74 | 20.1. | | 2,27 | -8,00 | 7,32 | 7,10 | | A2ATCB | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - R - EUR | EUR | 138,09 | 20.1. | | 2,32 | -7,34 | 9,70 | 10,09 | | A3CPFX | ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND CLASS A (USD) | USD | 176,99 | 16.1. | | 1,92 | 31,36 | 90,50 | - | | A3CM45 | ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND CLASS I (EUR HEDGED) | EUR | 163,30 | 16.1. | | 1,87 | 29,19 | 81,97 | - | | A3CM44 | ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND CLASS I (USD) | USD | 181,41 | 16.1. | | 1,95 | 32,09 | 93,67 | - | |
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