A2JM1K

BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY FUND D ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 236,27

15.1.

 1,03

 18,09

 74,72  

 79,34  

666312

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - P DIS EUR

EUR

 1,839,27

15.1.

 2,51

 24,02

 44,77  

 79,33  

A0RB8A

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B ACCUMULATION USD

USD

 87,80

15.1.

 0,66

 15,77

 68,91  

 79,33  

A1JEU9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,326,46

14.1.

 2,25

 32,38

 61,18  

 79,33  

666311

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - P CAP EUR

EUR

 1,053,29

15.1.

 2,51

 24,02

 44,76  

 79,32  

A2PRZX

PROUD@WORK CLASSIC

EUR

 211,09

16.1.

 3,30

 19,32

 78,21  

 79,32  

A2PK5J

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF KLASSE USD ACC

USD

 41,38

15.1.

 2,01

 22,50

 73,12  

 79,31  

972093

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY A DISTRIBUTION JPY AV

JPY

 1,902,06

16.1.

 6,38

 32,99

 74,50  

 79,31  

847106

ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR

EUR

 266,60

16.1.

 0,62

 8,31

 51,32  

 79,31  

A1JVCA

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF KLASSE USD DIS

USD

 113,55

15.1.

 2,01

 22,50

 73,11  

 79,31  

A2DXPF

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND Z ACCUMULATION - EUR

EUR

 17,84

16.1.

 5,50

 27,70

 41,48  

 79,30  

A0RAK2

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND - I (ACC) USD

USD

 37,63

15.1.

 4,53

 25,22

 74,54  

 79,28  

A0REJQ

AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

EUR

 449,87

15.1.

 3,51

 22,66

 64,95  

 79,27  

A2DQ7Z

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS BBG COMMODITY CMCI SF UCITS ETF USD ACC

USD

 19,55

15.1.

 4,07

 16,76

 20,15  

 79,25  

849105

UNIGLOBAL

EUR

 470,55

15.1.

 2,98

 4,71

 53,79  

 79,25  

A2PY2V

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZL JPY

JPY

 4,318,00

15.1.

 6,54

 30,10

 75,24  

 79,24  

A0JL8A

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND I (ACC) - USD

USD

 647,26

16.1.

 -0,12

 12,84

 72,00  

 79,23  

A2PC4V

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR

EUR

 48,88

15.1.

 2,81

 1,24

 57,89  

 79,22  

A2PCMA

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I EUR

EUR

 1,973,33

15.1.

 3,41

 19,20

 47,02  

 79,20  

A2N96M

ROBECO QI US SDG & CLIMATE BETA EQUITIES D USD

USD

 264,15

15.1.

 -0,01

 10,69

 66,84  

 79,19