A2N860

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION USD

USD

 2,24

13.11.

 29,41

 40,41

 26,82  

 91,94  

A2ADM9

NORDEA 1 NORTH AMERICAN ST.EQ.F.BC EUR

EUR

 326,36

13.11.

 25,33

 32,36

 26,81  

 98,75  

A2P7NW

XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 7C - GBP HEDGED

GBP

 10,90

12.11.

 26,10

 36,45

 26,81  

 -  

A2ACAU

WELLINGTON US RES.EQ.FD.N A1 GBP

GBP

 23,45

13.11.

 23,78

 30,08

 26,81  

 91,71  

A1JSY2

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-EURO

EUR

 24,66

13.11.

 18,16

 23,75

 26,80  

 47,88  

A2AQJ8

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-8%-MDIST, USD

USD

 87,73

12.11.

 16,73

 23,36

 26,80  

 36,08  

A2JQ9G

M&G(LUX)EPISODE MACRO FD.T USD

USD

 22,15

13.11.

 2,69

 9,77

 26,79  

 41,66  

A2JPXY

M&G(LUX)NORTH AM.VAL.FD.CI USD

USD

 16,49

13.11.

 15,99

 29,35

 26,79  

 61,19  

A113FQ

XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP HEDGED

GBP

 99,14

13.11.

 26,18

 36,49

 26,79  

 92,35  

A14XV7

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EURO

EUR

 19,36

13.11.

 18,12

 23,79

 26,78  

 47,79  

A2AD66

FIDELITY FD.EUROPEAN DIV.FD.Y DIS EUR

EUR

 12,99

13.11.

 14,48

 22,52

 26,78  

 50,92  

A2N67X

LBBW GLOBAL WARMING I

EUR

 192,61

12.11.

 30,46

 35,59

 26,78  

 -  

A2ALZW

CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB CAD

CAD

 221,89

13.11.

 22,73

 31,09

 26,77  

 67,17  

A1T6L2

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 EUR

EUR

 256,08

12.11.

 5,49

 15,42

 26,77  

 36,11  

A12HQW

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.A2 EUR

EUR

 20,46

13.11.

 12,73

 12,11

 26,77  

 22,22  

A2DKN1

AXA IM WAVE CAT BONDS FD.A C.USD

USD

 1,439,73

4.11.

 10,74

 12,08

 26,76  

 36,51  

A2JRT5

ISHARES $ SHORT D.COR.BD.U.E.MXN H

MXN

 820,25

13.11.

 9,67

 13,61

 26,75  

 44,29  

A2PG6Q

BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY FUND STERLING CLASS C DIS H

GBP

 21,39

13.11.

 24,83

 36,01

 26,75  

 94,44  

A1433Z

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 213,62

14.11.

 23,07

 30,96

 26,75  

 69,36  

A2PZJP

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZLH-EUR

EUR

 28,58

13.11.

 14,14

 18,25

 26,74  

 -