A0HL6M

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) C JPY

JPY

 4,274,00

18.9.

 12,03

 18,85

 55,42  

 87,29  

A2DKU1

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND USD I ACCUMULATION

USD

 444,18

18.9.

 13,23

 23,01

 102,33  

 87,25  

A2JQ9P

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR A INC

EUR

 33,40

19.9.

 17,77

 19,20

 41,20  

 87,25  

A0BL80

ISHARES UK INDEX FUND (IE) FLEX ACCU GBP

GBP

 70,83

17.9.

 16,49

 14,60

 42,14  

 87,22  

A2P69F

CM-AM EUROPE VALUE S

EUR

 5,014,45

17.9.

 21,38

 18,43

 62,47  

 87,21  

A2ACAS

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) - WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND EUR S ACCU

EUR

 25,68

18.9.

 -3,00

 8,97

 38,91  

 87,21  

LAZ148

LAZARD JAPANESE STRATEGIC EQUITY FUND A DIST USD

USD

 163,67

19.9.

 17,94

 17,03

 84,98  

 87,17  

LAZ152

LAZARD JAPANESE STRATEGIC EQUITY FUND A ACC USD

USD

 178,30

19.9.

 17,94

 17,03

 84,98  

 87,17  

926155

UNIMARKTFÜHRER A

EUR

 98,79

18.9.

 1,81

 9,91

 43,71  

 87,16  

A1JD69

ISHARES UK INDEX FUND (IE) FLEX DIST GBP

GBP

 14,35

17.9.

 16,49

 14,59

 42,11  

 87,15  

A2PC4V

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR

EUR

 46,92

18.9.

 -1,92

 6,24

 47,29  

 87,15  

A1H7YY

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - Z (ACC) EUR

EUR

 24,10

18.9.

 15,59

 14,16

 51,00  

 87,11  

A1JJTC

SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF (ACC)

USD

 277,37

18.9.

 18,01

 20,53

 71,35  

 87,10  

A2AM57

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND CGD GBP

GBP

 313,56

18.9.

 14,91

 32,05

 71,62  

 87,09  

A2H5CD

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE HUSD ACC

USD

 22,60

18.9.

 10,16

 14,37

 68,91  

 87,05  

A14VJR

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF ETF USD ACC

USD

 224,42

18.9.

 17,70

 20,23

 71,51  

 87,05  

A0Q58B

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE B DISTRIBUTION USD AV

USD

 223,50

19.9.

 23,37

 18,68

 59,32  

 87,03  

A29T3

UCIP (T)

EUR

 181,03

19.9.

 0,83

 9,31

 53,44  

 87,03  

A0DM6S

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE B ACCUMULATION USD

USD

 325,63

19.9.

 23,37

 18,69

 59,31  

 87,03  

A2PQ2Q

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 246,01

17.9.

 12,94

 22,69

 89,37  

 87,02