A3C8ER

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2

USD

 16,53

2.3.

 0,12

 -

 28,04  

 -  

A41J7L

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 15,45

2.3.

 1,98

 -

 -  

 -  

A3C8ET

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS AT

USD

 11,88

2.3.

 0,14

 -

 18,06  

 -  

A41J7K

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS AT EUR H

EUR

 15,13

2.3.

 2,01

 -

 -  

 -  

A3C8EX

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2

USD

 16,92

2.3.

 0,18

 -

 30,15  

 -  

A3C8EZ

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 15,59

2.3.

 0,06

 -

 23,05  

 -  

A3C8EU

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS IT

USD

 11,87

2.3.

 0,19

 -

 19,27  

 -  

A3C8EV

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS S1

USD

 114,09

2.3.

 1,21

 -

 -  

 -  

A2PDL5

AB SICAV I CHINA A SHARES EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 25,01

2.3.

 5,13

 38,10

 35,41  

 -  

A2PDL6

AB SICAV I CHINA A SHARES EQUITY PORTFOLIO CLASS A

EUR

 23,88

2.3.

 5,11

 22,84

 22,46  

 -  

A2PR9K

AB SICAV I CHINA A SHARES EQUITY PORTFOLIO CLASS A

CNH

 167,18

2.3.

 3,56

 30,11

 34,74  

 14,92  

A2PR9L

AB SICAV I CHINA A SHARES EQUITY PORTFOLIO CLASS I

CNH

 179,00

2.3.

 3,70

 31,15

 38,01  

 19,60  

A40BQB

AB SICAV I CHINA A SHARES EQUITY PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 20,64

2.3.

 3,72

 31,46

 -  

 -  

A1XBWK

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 37,18

2.3.

 -3,40

 5,45

 20,95  

 6,17  

A111XQ

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 29,24

2.3.

 -3,66

 2,92

 13,29  

 -5,71  

A1XBWM

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 41,22

2.3.

 -3,26

 6,35

 24,19  

 11,02  

A111XS

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 32,43

2.3.

 -3,51

 3,81

 16,40  

 -1,46  

A1XBWE

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 46,53

2.3.

 -3,88

 1,99

 29,21  

 22,54  

A1XEUG

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 37,67

2.3.

 -4,12

 -0,13

 21,56  

 9,28  

A1XBWG

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 51,46

2.3.

 -3,76

 2,86

 32,53  

 27,82