A2PQM0

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY N CAPITALISATION

USD

 177,07

13.11.

 24,41

 32,18

 25,23  

 71,33  

A2QPJ3

CANDORIS ICAV - ORCHARD US SMALL CAP VALUE FUND US DOLLAR CLASS I1 SHARES

USD

 206,54

13.11.

 24,41

 45,15

 5,52  

 -  

A0M9VT

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS IO SHARES (ACC.) (CLOSE)

USD

 36,91

12.11.

 24,40

 35,75

 25,37  

 82,18  

A2JG6R

BNY MELLON DYNAMIC U.S.EQU.FD.W USD

USD

 2,43

13.11.

 24,40

 35,09

 21,98  

 92,82  

WEL084

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND USD T ACCU

USD

 15,59

13.11.

 24,39

 36,13

 -  

 -  

A2QKLD

GS GL.CORE EQ.PF.IS(S)EUR

EUR

 15,25

13.11.

 24,39

 31,81

 21,81  

 -  

CARM41

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY IW EUR ACC

EUR

 111,04

13.11.

 24,39

 29,01

 -  

 -  

FF0384

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2040 FUND A-ACC-USD (USD/EURO HEDGED)

USD

 18,72

13.11.

 24,39

 30,18

 22,35  

 -  

A3DGUP

F.SHARIAH TECHNO.FD.W USD

USD

 15,00

13.11.

 24,38

 39,41

 -  

 -  

A2PUYR

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.C ACC CHF

CHF

 16,44

14.11.

 24,38

 30,59

 11,74  

 64,43  

A1XFNP

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND E CLASS EUR (HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 20,41

13.11.

 24,38

 34,45

 15,70  

 71,08  

A0RAK8

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND KLASSE A (ACC) SGD

SGD

 23,32

13.11.

 24,37

 30,28

 11,42  

 42,37  

A2QAGC

AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE IT EUR

EUR

 1,240,32

14.11.

 24,37

 33,76

 1,08  

 -  

A1J7FR

NEUBERGER BERMAN US M.CAP OPP.F.I3 EUR H

EUR

 32,41

13.11.

 24,37

 35,27

 17,64  

 -  

A0LE0K

FIDELITY FD.F.ALL C.WD.FD.A ACC EUR

EUR

 36,80

13.11.

 24,37

 30,96

 25,98  

 66,14  

749894

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) C JPY

JPY

 10,108,00

13.11.

 24,36

 25,44

 55,08  

 127,61  

A112PZ

FEDERATED HERMES GLOBAL EQUITY ESG FUND KLASSE R EUR THES. ANTEILE

EUR

 5,62

14.11.

 24,36

 31,78

 16,89  

 63,91  

A0HGWE

ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF USD (DIST)

USD

 92,53

13.11.

 24,36

 40,21

 17,37  

 109,46  

A2PUYS

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.C DIS CHF

CHF

 15,35

14.11.

 24,36

 30,57

 11,71  

 64,42  

A3ET8L

FIDELITY FUNDS 2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND I-DIST-EURO

EUR

 12,97

13.11.

 24,35

 32,62

 -  

 -