A2N4A2

JUPITER JAPAN SELECT, CLASS I JPY ACC

JPY

 19,466,90

14.11.

 12,65

 18,31

 27,42  

 75,11  

A1J6LM

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I EUR

EUR

 675,92

13.11.

 19,07

 26,00

 33,58  

 75,11  

A14XZ7

STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND P

USD

 26,40

13.11.

 20,36

 31,42

 20,54  

 75,08  

A2AGZ4

SPDR MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF

USD

 61,26

13.11.

 31,67

 40,76

 15,60  

 75,06  

A1H7JK

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N EUR

EUR

 35,69

13.11.

 16,14

 21,32

 21,26  

 75,06  

A0ERM5

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - KLASSE S1 USD

USD

 56,64

13.11.

 14,45

 24,16

 14,84  

 75,03  

A2PPGM

SCHRODER ISF GL.ENERGY IZ ACC USD

USD

 21,33

14.11.

 -0,02

 3,00

 48,45  

 75,03  

A12DLU

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE A CNH ACC H

CNH

 213,72

13.11.

 8,03

 25,74

 -3,45  

 75,01  

A2PDRR

STOREBRAND S.-GLOBAL ESG PLUS LUX A EUR

EUR

 191,42

13.11.

 22,96

 31,11

 21,89  

 75,00  

A2JSAM

CT (LUX) GLOBAL SELECT 8E EUR

EUR

 7,56

13.11.

 25,79

 33,10

 22,13  

 75,00  

A2N4DD

AMUNDI I.S.IND.MSCI WORLD SRI P.IE

EUR

 2,145,50

13.11.

 17,09

 26,37

 18,70  

 74,96  

A1J38H

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (DIST) - GBP

GBP

 230,88

14.11.

 20,98

 27,22

 33,26  

 74,95  

A2N47H

PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORT.H1J

USD

 469,06

13.11.

 10,66

 22,79

 4,46  

 74,95  

A2JBSF

F.INDIA FD.W-H1 EUR

EUR

 14,17

13.11.

 12,02

 23,32

 14,18  

 74,94  

LYX0NY

AMUNDI JAPAN TOPIX II UE EUR

EUR

 218,48

13.11.

 18,54

 20,86

 44,82  

 74,92  

A2JELN

SEILERN AMERICA USD H C

USD

 219,66

13.11.

 9,88

 19,83

 3,09  

 74,92  

A2H58V

AMUNDI I.S.JAP.TOPIX UE JPY

JPY

 17,656,00

13.11.

 16,39

 18,01

 40,42  

 74,92  

A2DHLB

JUPITER M.WORLD EQU.FD.C2 USD

USD

 21,51

14.11.

 20,12

 32,86

 21,95  

 74,91  

A0Q7Q0

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 26,71

13.11.

 18,13

 27,20

 15,41  

 74,91  

A1J780

ISHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

CHF

 92,57

13.11.

 22,12

 30,96

 17,11  

 74,90