A2JHSF

XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C

USD

 61,74

28.11.

 27,93

 27,68

 54,28  

 9,05  

A1JKMV

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND A (PERF) (DIST) - EUR

EUR

 190,09

28.11.

 26,43

 27,67

 59,59  

 93,64  

A1JEJ3

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND A (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 479,49

28.11.

 26,43

 27,67

 59,50  

 93,50  

A0Q4R0

ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE)

EUR

 49,98

28.11.

 32,96

 27,66

 50,86  

 58,66  

A0Q1P0

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD

USD

 60,99

1.12.

 27,88

 27,65

 36,11  

 1,15  

A406N6

GUINNESS GREATER CHINA FUND F GBP ACC

GBP

 20,09

28.11.

 23,79

 27,65

 24,33  

 -  

A2PVE8

VONTOBEL FUND - MTX EMERGING MARKETS LEADERS AQG GBP

GBP

 120,21

28.11.

 24,67

 27,65

 44,77  

 -  

FF0460

FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND W-ACC-GBP

GBP

 3,17

28.11.

 25,97

 27,65

 43,43  

 -  

A1W4UL

FIDELITY FUNDS - ASIA EQUITY ESG FUND Y-USD

USD

 19,70

28.11.

 29,47

 27,65

 39,22  

 15,32  

A2JR82

CT (LUX) ASIA EQUITIES ZU USD

USD

 15,58

28.11.

 27,52

 27,64

 46,94  

 8,15  

A0NGUJ

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN DT

JPY

 44,988,00

1.12.

 22,55

 27,63

 74,62  

 86,82  

A0Q7YE

BGF CHINA FUND D2 USD

USD

 23,28

1.12.

 24,63

 27,63

 33,26  

 -18,17  

A2JGBK

ALQUITY SICAV - VAM FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND B USD

USD

 15,89

28.11.

 27,94

 27,63

 48,09  

 26,01  

A4051M

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC SGD CAPITALISATION

SGD

 141,81

28.11.

 26,74

 27,63

 -  

 -  

A40YZM

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY D USD

USD

 128,49

28.11.

 28,12

 27,62

 -  

 -  

A1J4HK

BGF CHINA FUND UNHEDGED D2 HKD

HKD

 178,74

28.11.

 23,64

 27,62

 42,76  

 -17,89  

A2PPCE

GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA EMERGING MARKETS EQUITY UCITS ETF CLASS USD (ACC.)

USD

 35,92

28.11.

 27,69

 27,62

 52,46  

 29,34  

A2JP4U

MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DISCOVERY FUND S-ACCUMULATION USD

USD

 13,31

1.12.

 25,21

 27,61

 10,46  

 -17,79  

A2PVFB

VONTOBEL FUND - MTX EMERGING MARKETS LEADERS AQNG GBP

GBP

 120,36

28.11.

 24,63

 27,61

 44,55  

 -  

A1W0DN

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HI USD

USD

 313,14

28.11.

 23,68

 27,61

 91,35  

 -