A1JCPG

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE USA AA

USD

 541,26

13.11.

 23,41

 34,10

 25,67  

 90,75  

632583

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, L USD ACC

USD

 3,12

14.11.

 21,18

 34,19

 25,66  

 84,19  

DWS21A

DWS INVEST ESG CROCI INNOVATION LEADERS XC

EUR

 209,72

13.11.

 22,87

 30,82

 25,66  

 87,89  

A2AJPR

EDR FD.US VALUE N USD

USD

 235,00

13.11.

 4,22

 16,19

 25,66  

 58,25  

A2QP9A

WELLINGTON US QUALITY GR.FD.D USD

USD

 15,20

13.11.

 27,90

 35,43

 25,64  

 -  

A2DXPN

UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.USD

USD

 140,10

12.11.

 8,87

 11,88

 25,64  

 31,19  

A2JCP7

BGF EUROPEAN VALUE F.S4 EUR

EUR

 13,28

14.11.

 13,28

 20,39

 25,64  

 65,55  

A2N4W9

CT (LUX) AMERICAN 1EP EUR

EUR

 20,53

13.11.

 28,18

 39,08

 25,63  

 91,72  

A2DXPP

UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.USD

USD

 103,78

12.11.

 8,87

 11,89

 25,63  

 31,18  

A2PW1Z

FIERA OAKS EM SELECT FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 5

EUR

 14,48

13.11.

 8,64

 15,73

 25,63  

 -  

A2DHAU

SCHRODER ISF QEP GL.ESG C EUR

EUR

 240,22

14.11.

 23,44

 29,09

 25,62  

 61,22  

A14VV6

STATE STREET GLOBAL ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I

USD

 25,39

13.11.

 21,86

 33,14

 25,62  

 -  

A14YVQ

SCHRODER ISF QEP GL.ESG I GBP

GBP

 203,24

14.11.

 19,03

 24,39

 25,62  

 -  

A14Z5X

STATE STREET UK INDEX EQUITY FUND I EUR

EUR

 15,97

13.11.

 10,71

 15,77

 25,62  

 33,31  

A0DPLQ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND D (ACC) - EUR

EUR

 12,65

14.11.

 4,03

 7,29

 25,62  

 52,23  

A0JJ04

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE C ACCUMULATION EUR

EUR

 326,06

14.11.

 19,05

 24,86

 25,61  

 57,76  

A1JANF

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY ACEUR

EUR

 28,20

13.11.

 16,14

 23,57

 25,61  

 77,80  

A2P4P7

AMUNDI FUNDS US EQUITY ESG IMPROVERS - M2 EUR

EUR

 1,837,68

13.11.

 21,94

 30,87

 25,61  

 -  

A2ALUP

MYRA US EQUITY FUND R USD

USD

 222,08

13.11.

 20,39

 31,28

 25,60  

 63,59  

A2PUX8

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.C DIS EUR

EUR

 17,90

14.11.

 23,03

 34,89

 25,60  

 92,00