A2PG6Q

BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY FUND STERLING CLASS C DIS H

GBP

 23,11

16.1.

 1,54

 8,26

 69,80  

 69,43  

989472

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME - P CAP USD

USD

 1,875,82

16.1.

 6,44

 47,36

 69,77  

 15,59  

A2DHMN

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - I USD - ACC

USD

 264,503,60

16.1.

 1,41

 10,66

 69,77  

 4,28  

989471

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME - P DIS USD

USD

 631,82

16.1.

 6,44

 47,36

 69,77  

 15,58  

A0B6YW

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND CLASS I (ACC) EUR

EUR

 37,60

16.1.

 5,29

 26,77

 69,75  

 74,15  

A3DP81

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - KLASSE WS1 USD

USD

 27,33

16.1.

 3,21

 39,72

 69,75  

 -  

A2PTMV

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR A INC

EUR

 17,69

16.1.

 3,28

 33,88

 69,73  

 120,48  

A0DM6V

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE I ACCUMULATION USD

USD

 572,71

16.1.

 3,40

 36,70

 69,73  

 87,11  

A0RAK9

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND - A (YDIS) USD

USD

 26,99

16.1.

 4,90

 25,08

 69,73  

 70,98  

A2JG6M

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND USD A (INC.

USD

 2,66

15.1.

 1,41

 16,53

 69,72  

 76,68  

A3DSTA

AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENED UCITS ETF ACC

EUR

 18,06

16.1.

 2,16

 14,28

 69,71  

 -  

A1105L

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - A (ACC) NOK-H1

NOK

 32,38

16.1.

 0,40

 5,30

 69,71  

 23,78  

A113UU

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA HEUR UCITS ETF, KLASSE EUR DIS

EUR

 45,97

16.1.

 1,32

 15,45

 69,71  

 69,62  

975007

UNINORDAMERIKA

EUR

 777,28

15.1.

 2,87

 5,87

 69,70  

 94,61  

A1C6Z3

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 355,19

15.1.

 2,69

 22,53

 69,70  

 71,12  

A0RAKZ

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND - A (ACC) USD

USD

 31,36

16.1.

 4,92

 25,09

 69,70  

 70,99  

A2QE26

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - KLASSE W USD

USD

 431,47

15.1.

 1,94

 15,22

 69,70  

 38,40  

A2JRB0

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR A ACC

EUR

 21,14

16.1.

 3,28

 33,88

 69,69  

 120,40  

A3CR5W

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US, V - CAPITALISATION

USD

 1,591,25

16.1.

 0,61

 17,94

 69,68  

 -  

A1W5DE

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA HEUR UCITS ETF, KLASSE EUR ACC

EUR

 52,97

16.1.

 1,33

 15,45

 69,67  

 69,62