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A2DG2H | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE - EXF ACC | EUR | 1,096,22 | 23.1. |   | 0,31 | 3,62 | 13,48 | 4,83 |  | A2DG2J | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE - EXF DIST | EUR | 942,72 | 23.1. | | 0,31 | 3,62 | 13,48 | 5,00 | | A2DG18 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG IE ACC | EUR | 1,104,79 | 23.1. | | 0,31 | 3,62 | 13,48 | 4,61 | | A2DJET | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF ACC | EUR | 55,05 | 23.1. | | 0,31 | 3,62 | 13,48 | 4,82 | | ETF265 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG UCITS ETF USD HEDGED ACC | USD | 10,38 | 23.1. |  | 0,45 | - | - | - | | LYX0Z4 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC | EUR | 155,24 | 23.1. | | 0,38 | 3,50 | 13,43 | -1,50 | | A1109B | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 115,26 | 23.1. | | 0,58 | 3,25 | 12,26 | -1,92 | | A1109C | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - AE | EUR | 95,85 | 23.1. | | 0,59 | 3,25 | 12,25 | -1,92 | | A11087 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 117,83 | 23.1. | | 0,61 | 3,46 | 12,94 | -0,94 | | A11088 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - IE | EUR | 959,09 | 23.1. | | 0,60 | 3,46 | 12,93 | -0,94 | | A1109D | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - RE | EUR | 117,48 | 23.1. | | 0,60 | 3,36 | 12,59 | -1,43 | | A1109E | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - RE | EUR | 94,71 | 23.1. | | 0,61 | 3,48 | 9,82 | -6,12 | | A2H57V | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | EUR | 227,54 | 23.1. | | 0,38 | 3,59 | 13,59 | -1,79 | | A3DKJ9 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR - HEDGED USD (C) | USD | 59,15 | 23.1. | | 0,52 | 5,72 | 20,21 | - | | A2ATY6 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C) | EUR | 54,14 | 23.1. | | 0,38 | 3,59 | 13,61 | -1,12 | | A2H9Q5 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND ESG - UCITS ETF DR (D) | EUR | 46,60 | 23.1. | | 0,38 | 3,59 | 13,62 | -1,11 | | LYX0Z3 | AMUNDI EUR CORPORATE BOND EX-FINANCIALS ESG UCITS ETF ACC | EUR | 136,90 | 23.1. | | 0,31 | 2,95 | 10,90 | -4,22 | | ETF316 | AMUNDI EUR CREDIT SPREAD WIDENING UCITS ETF ACC | EUR | 998,42 | 23.1. | | -0,16 | - | - | - | | A2H585 | AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF ACC | EUR | 111,36 | 23.1. | | 0,18 | 2,71 | 11,01 | 10,30 | | A2PBLB | AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF GBP HEDGED ACC | GBP | 60,79 | 23.1. | | 0,32 | 4,79 | 16,53 | 18,44 | |
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