A2JBC0

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 268,93

13.11.

 26,94

 32,59

 34,58  

 102,43  

A2QE26

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUST. W USD

USD

 377,15

13.11.

 18,32

 32,59

 3,92  

 -  

A1CZVF

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND I (ACC) - EUR

EUR

 477,61

14.11.

 26,17

 32,59

 35,75  

 94,33  

A2PFCR

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE SUSTAINABLE GROWTH FUND B EUR ACC

EUR

 16,18

14.11.

 17,64

 32,59

 -21,50  

 55,39  

A3EAX4

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION

EUR

 130,65

13.11.

 28,76

 32,59

 18,37  

 -  

A218K

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG T H

EUR

 122,61

14.11.

 27,19

 32,58

 1,54  

 34,94  

A3CZ98

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) Z CNH

CNH

 124,93

14.11.

 26,29

 32,57

 21,07  

 -  

WEL077

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND USD A ACCU

USD

 12,84

14.11.

 26,86

 32,56

 23,95  

 -  

WEL084

WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND USD T ACCU

USD

 15,51

14.11.

 23,74

 32,56

 -  

 -  

974352

KBC EQUITY FUND NORTH AMERICA CLASSIC SHARES

USD

 5,343,51

13.11.

 21,80

 32,56

 15,25  

 72,18  

A1J5YD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)X2 EUR

EUR

 339,83

14.11.

 25,85

 32,56

 32,36  

 87,80  

A2PUYJ

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.CI ACC USD

USD

 18,24

14.11.

 17,00

 32,56

 15,70  

 82,04  

A2PUYK

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.CI DIS USD

USD

 17,04

14.11.

 17,00

 32,56

 15,70  

 82,03  

A3CR6M

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US, S - CAPITALISATION

USD

 1,348,51

13.11.

 22,21

 32,56

 -  

 -  

A2H7CR

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND A (DIST) - GBP

GBP

 255,44

14.11.

 26,64

 32,56

 33,06  

 -  

DWS2ZJ

DWS INVEST CROCI US USD TFC

EUR

 219,33

14.11.

 25,53

 32,55

 45,40  

 86,36  

A2DP04

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.C ACC EUR H

EUR

 13,52

14.11.

 21,04

 32,55

 -31,41  

 19,22  

DBX0SR

XTRACKERS USA N.ZERO PATHW.P.AL.UE 1C

USD

 45,46

14.11.

 23,78

 32,55

 -  

 -  

A2AKFS

SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC SEK H

SEK

 2,822,80

14.11.

 26,93

 32,55

 23,99  

 97,36  

DWS2ZW

DWS INVEST ESG SMART INDUSTRIAL TE.NC

EUR

 198,94

14.11.

 20,82

 32,55

 19,91  

 60,47