A3D33E

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NORDIC SMALLER COMPANIES A ACCUMULATION SEK

SEK

 1,224,75

14.11.

 21,12

 32,18

 -  

 -  

A2ARDF

SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V

EUR

 82,49

13.11.

 22,15

 32,18

 11,64  

 40,19  

A2JNFA

INVESCO MARK.III P.EQQQ N100 UE GBP H A

GBP

 396,83

14.11.

 24,23

 32,17

 25,01  

 141,48  

A2STF

ERSTE STOCK VALUE HUF R01

HUF

 42,216,34

14.11.

 19,98

 32,17

 11,67  

 -  

A2Z76

AMUNDI CPR CLIMATE ACTION - VM(T)

EUR

 125,26

14.11.

 24,77

 32,17

 -  

 -  

A2N4XD

CT (LUX) AMERICAN 3EH EUR

EUR

 18,48

14.11.

 21,29

 32,17

 10,08  

 72,17  

A3DWY8

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 138,08

13.11.

 15,97

 32,17

 -  

 -  

A0DNEW

JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 EUR

EUR

 30,45

13.11.

 24,01

 32,17

 10,36  

 68,01  

A2PJRL

CPR INVEST - FUTURE CITIES - I EUR - ACC

EUR

 159,05

14.11.

 23,36

 32,16

 26,90  

 56,88  

A3DF9S

AGIF-ALLIANZ CYBER SECURITY AT H2-SGD

SGD

 12,23

14.11.

 13,32

 32,15

 -  

 -  

A2P2J7

ABRDN S.I-GL.MID-CAP EQ.FD.Z ACC USD

USD

 17,30

14.11.

 17,46

 32,15

 -12,24  

 -  

A2N4LD

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2

USD

 19,98

14.11.

 20,00

 32,14

 -29,67  

 84,66  

A3EEN5

MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND USD Z

USD

 126,68

13.11.

 17,52

 32,14

 -  

 -  

A2JMWD

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY ZEH EUR

EUR

 26,22

14.11.

 20,73

 32,14

 16,69  

 130,23  

A1CVBP

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS A

EUR

 49,43

14.11.

 18,59

 32,13

 14,93  

 59,19  

A1CU11

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY IEH EUR

EUR

 31,66

14.11.

 20,72

 32,12

 16,85  

 131,02  

A3C0AG

CAPITAL GROUP NEW ECON.FD.(LUX)BL CHF

CHF

 14,89

14.11.

 30,73

 32,12

 0,74  

 -  

A3CWJ8

JPMORGAN FUNDS - US SMALLER COMPANIES FUND - JPM US SMALLER COMPANIES I (ACC) - EUR

EUR

 119,82

14.11.

 18,35

 32,12

 10,81  

 -  

A2N777

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION USD

USD

 2,17

14.11.

 25,68

 32,12

 25,15  

 89,04  

753807

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND R/A (EUR)

EUR

 559,66

14.11.

 22,37

 32,11

 38,30  

 109,71