A0KEU5

RUSSELL INVESTMENTS US EQUITY FUND R EURO

EUR

 485,82

28.11.

 0,39

 -1,40

 46,98  

 73,94  

A1J4PK

BGF WORLD MINING FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 51,52

1.12.

 60,15

 44,84

 35,08  

 73,94  

A2H62A

BGF US MID-CAP VALUE FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 20,82

1.12.

 -0,48

 -5,19

 16,97  

 73,93  

A0D8Q4

ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE)

USD

 102,02

28.11.

 11,45

 2,72

 26,34  

 73,93  

A2N385

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (ACC.)

USD

 1,62

28.11.

 37,20

 29,78

 63,85  

 73,92  

A2N386

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (INC.)

USD

 1,13

28.11.

 37,21

 29,78

 63,84  

 73,92  

A2ABXZ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR

EUR

 411,40

28.11.

 -5,77

 -11,93

 4,25  

 73,91  

A113UU

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA HEUR UCITS ETF, KLASSE EUR DIS

EUR

 45,22

1.12.

 14,80

 11,36

 63,14  

 73,90  

A2QBHA

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - MSCI USA SF INDEX FUND HEUR ACC

EUR

 183,05

1.12.

 14,71

 11,27

 63,20  

 73,89  

A0KFTD

FIRST PRIVATE EURO DIVIDENDEN STAUFER B

EUR

 120,39

28.11.

 23,31

 25,32

 50,61  

 73,88  

A2JJ6G

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND EB USD

USD

 1,516,39

28.11.

 15,77

 16,65

 10,60  

 73,88  

A14Q0E

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - IT - EUR

EUR

 2,102,47

1.12.

 10,71

 9,07

 43,94  

 73,87  

A2JGSA

BDL CONVICTIONS - I SHARES

EUR

 1,722,73

28.11.

 23,30

 21,46

 44,09  

 73,86  

A0M6N2

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER CLASSIC CAPITALISATION

USD

 3,808,01

28.11.

 17,51

 15,29

 67,08  

 73,86  

A1W5DE

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA HEUR UCITS ETF, KLASSE EUR ACC

EUR

 52,11

1.12.

 14,80

 11,36

 63,15  

 73,86  

A0ERMM

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X CAP USD

USD

 990,61

1.12.

 8,86

 5,28

 42,61  

 73,86  

LYX05H

AMUNDI S&P EUROZONE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC

EUR

 37,61

1.12.

 19,00

 20,43

 58,44  

 73,86  

A2JKEY

WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR N ACCU

EUR

 18,72

1.12.

 15,42

 13,69

 54,42  

 73,85  

A2AR5U

EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Z EUR ACCUMULATION

EUR

 207,24

28.11.

 16,72

 16,79

 40,97  

 73,84  

A117VS

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - I - EUR

EUR

 2,492,71

1.12.

 10,71

 9,07

 43,94  

 73,84