A2PLXD

PICTET - USA INDEX - HI EUR

EUR

 516,98

19.1.

 0,54

 13,81

 70,60  

 69,85  

592729

ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - A - EUR

EUR

 232,47

21.1.

 1,83

 21,33

 52,66  

 69,85  

A2N90T

LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND B ACC GBP

GBP

 19,59

20.1.

 1,43

 25,73

 38,46  

 69,84  

A1U7H

RAIFFEISEN-HIGHTECH-ESG-AKTIEN (RZ) (T)

EUR

 381,15

21.1.

 7,29

 17,32

 105,21  

 69,83  

A2JM1T

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND D HEDGED ACC ACCU CHF

CHF

 194,58

20.1.

 0,93

 14,88

 41,44  

 69,83  

A2PN8T

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 74,60

20.1.

 8,07

 21,48

 19,34  

 69,82  

A1J6K9

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 USD

USD

 404,87

21.1.

 0,22

 18,26

 67,95  

 69,81  

A1KDDP

GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 47,36

16.1.

 1,74

 -3,29

 45,10  

 69,81  

A0X97P

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 99,16

20.1.

 1,83

 17,97

 44,59  

 69,80  

A2PXCY

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND USD DISTRIBUTING CLASS

USD

 18,39

20.1.

 1,10

 21,30

 47,96  

 69,78  

A1JZ8Y

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND USD ACCUMULATING CLASS

USD

 44,72

20.1.

 1,11

 21,32

 47,93  

 69,78  

A2PA4F

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 210,30

20.1.

 1,81

 17,93

 44,42  

 69,77  

A2DVPA

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - RT - EUR

EUR

 223,97

21.1.

 3,23

 14,72

 54,87  

 69,76  

A2JAE3

ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD (DIST)

USD

 8,60

20.1.

 4,45

 31,27

 61,42  

 69,76  

A0RA1H

AMUNDI CORE MSCI EUROPE ME ACC

EUR

 517,31

20.1.

 2,02

 17,78

 44,04  

 69,74  

A2JQ8Q

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A INC

EUR

 40,11

21.1.

 -1,23

 -5,03

 40,49  

 69,74  

A2DU5K

BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF RH EUR CAPITALISATION

EUR

 14,42

20.1.

 7,93

 25,75

 21,89  

 69,74  

A2AP35

ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 13,52

20.1.

 4,45

 31,26

 61,42  

 69,73  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 135,41

21.1.

 1,49

 37,85

 62,71  

 69,73  

A2PFC4

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND A (EUR HEDGED) ANNUAL DISTRIBUTION

EUR

 20,24

21.1.

 4,01

 26,15

 69,44  

 69,72